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特瑞斯(834014)现金流量表图
特瑞斯(834014)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23452.9311607.90--39411.0425088.17
收到的税费返还(万元)126.6896.07--606.80388.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3635.50415.3412310600.004121.903135.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27215.1212119.3153080700.0044139.7428612.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16838.0010333.35--32668.1120218.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4608.782649.862015200.006782.314338.45
支付的各项税费(万元)1561.161015.092382700.002496.941573.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6946.813125.262024600.007363.597455.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29954.7417123.5646747100.0049310.9533585.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2739.63-5004.256333600.00-5171.21-4973.34
收回投资收到的现金(万元)18300.0012225.0060972000.0015000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.4042.943681200.0076.0439.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.5034500.001.520.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18378.9012268.4464687700.0015077.567040.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1929.54362.52238800.004490.952491.80
投资支付的现金(万元)23200.0017575.0067634800.0026150.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25129.5417937.5267873600.0030640.9514491.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6750.64-5669.08-3185900.00-15563.38-7451.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5900.001000.00--2039.902039.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5900.001000.0073399700.002039.902039.90
偿还债务支付的现金(万元)5039.905039.9077846500.004100.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.2628.622680700.002309.5157.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.57--4700.00800.0859.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5102.725068.5280793000.007209.604217.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)797.28-4068.52-7393300.00-5169.70-2177.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.35-6.80118300.00-3.58-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8682.64-14748.65-4127300.00-25907.87-14602.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20795.8120795.8129821900.0034095.3234095.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12113.176047.1625694600.008187.4519492.52
净利润(万元)776.92--4450800.00--2449.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)745.77--48900.00--1686.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)107.67--81400.00--72.91
长期待摊费用摊销(万元)27.07--60900.00--9.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00----
固定资产报废损失(万元)0.18------1.66
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)47.85------63.14
投资损失(万元)-5.53-------20.42
递延所得税资产减少(万元)19.29---650700.00---23.71
递延所得税负债增加(万元)-0.42-------2.31
存货的减少(万元)-1428.38-------1316.63
经营性应收项目的减少(万元)507.74---20298500.00---4937.74
经营性应付项目的增加(万元)-4455.64--19989800.00---3913.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2739.63--6333600.00---4973.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12113.17--342100.00--19492.52
减:现金的期初余额(万元)20795.81--368700.00--34095.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8682.64---4127300.00---14602.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4893900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----224700.00--15.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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