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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112905.3470828.8033950.72122626.2293322.69
收到的税费返还(万元)------5.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7553.421041.20435.383257.962075.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120458.7671870.0034386.10125889.2695398.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51538.5731346.6411320.3550420.6436547.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21741.5914649.707658.7926779.4620448.70
支付的各项税费(万元)6303.484539.111903.386012.224626.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13094.688519.113900.0515125.4511229.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92678.3359054.5624782.5898337.7772852.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27780.4412815.449603.5327551.4922545.81
收回投资收到的现金(万元)74266.6653157.2130698.0676266.8358674.97
取得投资收益收到的现金(万元)905.90483.46720.63513.50333.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.722.522.2419.473.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75175.2853643.1931420.9476799.7959012.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1381.38877.78520.662598.171868.79
投资支付的现金(万元)88114.6955426.6925740.0085321.0879766.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89496.0756304.4826260.6687919.2581634.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14320.79-2661.295160.27-11119.46-22622.72
吸收投资收到的现金(万元)16.8516.8516.851860.20188.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6092.465073.471396.6210765.668961.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6109.315090.321413.4712625.869150.07
偿还债务支付的现金(万元)9657.208313.506043.102529.61365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2613.392465.292145.3514708.4811566.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.00140.00----492.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5398.38--11395.528162.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20548.9016177.1710844.9328633.6120093.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14439.59-11086.85-9431.46-16007.75-10943.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.18-53.5839.82126.33-26.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1089.13-986.275372.16550.60-11047.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19735.5819735.5819735.5819184.9719184.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18646.4418749.3025107.7419735.588137.71
净利润(万元)--5842.51--10131.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--232.73--2195.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.15--707.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1046.90--2239.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.38---234.85--
固定资产报废损失(万元)--4.44--50.92--
公允价值变动损失(万元)---362.84---220.87--
财务费用(万元)--421.89--740.34--
投资损失(万元)---413.52---1061.60--
递延所得税资产减少(万元)--74.18--70.60--
递延所得税负债增加(万元)---135.45--446.91--
存货的减少(万元)---4123.94---1335.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1987.47---3054.11--
经营性应付项目的增加(万元)--5747.39--3737.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12815.44--27551.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18749.30--19735.58--
减:现金的期初余额(万元)--19735.58--19184.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---986.27--550.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5967.21--12343.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152025-10-29
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