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远航精密(920914)现金流量表图
远航精密(920914)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--41271.3614936.8080263.9856484.26
收到的税费返还(万元)------533.87533.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.00339.9252.181454.50450.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0041611.2814988.9882252.3557468.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--39827.5719503.5970980.1451496.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.004041.542818.895819.254522.50
支付的各项税费(万元)2009500.00933.11335.111950.67777.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.001006.23303.991319.812231.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0045808.4422961.5780069.8659028.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.00-4197.16-7972.592182.48-1559.59
收回投资收到的现金(万元)68044200.0069574.2235490.62133254.1699838.11
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00104.9988.70275.58253.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.002.692.2519.673.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0069681.9035581.57133549.41100095.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.007736.86890.249812.335083.65
投资支付的现金(万元)71505900.0063148.1930117.14134478.83102010.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0070885.0531007.38144291.15107094.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-1203.154574.19-10741.74-6999.28
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--17698.0011695.9017499.0013477.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--386.820.30126.6510.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.0018184.8211796.2017725.6513487.74
偿还债务支付的现金(万元)--9028.005977.1912075.447912.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.001229.95110.361221.421170.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0011.8927.739.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.0010269.846115.2713306.369083.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.007914.985680.934419.294404.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-29.23-34.2522.59-15.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.002485.442248.28-4117.37-4170.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0017406.3717406.3721523.7521523.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.0019891.8119654.6617406.3717353.45
净利润(万元)--3068.37--6731.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------98.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.55--101.97--
长期待摊费用摊销(万元)--59.52--94.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.13--5.82--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------43.28--
财务费用(万元)--261.37--219.17--
投资损失(万元)---104.99---275.58--
递延所得税资产减少(万元)---203.47---49.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--188.97---4412.37--
经营性应收项目的减少(万元)---10488.17---6497.18--
经营性应付项目的增加(万元)--1545.44--4999.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4197.16--2182.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19891.81--17406.37--
减:现金的期初余额(万元)--17406.37--21523.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2485.44---4117.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--279.12--280.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.24--7.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-11-04
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