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居然智家(000785)现金流量表图
居然智家(000785)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646748.87358077.191254989.41997378.84647060.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)677.87--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26750.111061.284616.1219383.2524745.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)675506.65360568.501275850.151031088.52681101.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)450863.42257444.41635931.39553242.25365420.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66241.9136209.10142295.1697126.1673675.50
支付的各项税费(万元)38987.8916481.2484368.6382401.4566839.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62524.9732018.94149573.26118115.0368188.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)618618.19342153.691012378.90850884.89574123.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56888.4618414.81263471.25180203.63106977.76
收回投资收到的现金(万元)2335.11--18106.5323243.474983.64
取得投资收益收到的现金(万元)----151.149.588.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4251.1067.0917900.05154.43253.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6586.2167.0936157.7123407.475354.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30243.9717178.7977800.83100871.9165372.94
投资支付的现金(万元)----12977.0716867.4912091.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30243.9719033.8490777.91117739.4077578.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23657.76-18966.75-54620.19-94331.93-72223.87
吸收投资收到的现金(万元)490.00294.002669.701506.411506.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00294.002669.701506.411506.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113199.1764203.82244317.75244689.70151137.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3601.02--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117290.1964497.82266799.11268846.97175295.57
偿还债务支付的现金(万元)159581.7559605.74264474.84233534.14151969.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12894.035551.1569507.4557804.0513203.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6049.91980.002549.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85749.27--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258225.04114617.43568014.18457137.54270201.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140934.85-50119.61-301215.06-188290.57-94905.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.89-1.19-213.29-35.46-123.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107790.04-50672.75-92577.30-102454.34-60275.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218116.25218116.25310693.55310693.55310693.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110326.22167443.51218116.25208239.22250418.40
净利润(万元)33055.37--83518.54--60886.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)287.92--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3461.06--7254.23--3571.94
长期待摊费用摊销(万元)15971.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13418.21---84138.01---39462.51
固定资产报废损失(万元)----18772.08--9228.34
公允价值变动损失(万元)3796.66---11257.32--5947.57
财务费用(万元)39490.38--94582.83--53690.22
投资损失(万元)-1725.43--5365.15--1417.13
递延所得税资产减少(万元)-1618.88--3122.79---10460.48
递延所得税负债增加(万元)-287.68--5511.87--6951.45
存货的减少(万元)-20085.98---10230.13---20062.68
经营性应收项目的减少(万元)1928.04---11811.90---33772.84
经营性应付项目的增加(万元)-91968.24---61274.05---37387.89
其他(万元)----1508.55--3183.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)56888.46--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110326.22--218116.25--250418.40
减:现金的期初余额(万元)218116.25--310693.55--310693.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-107790.04--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8460.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69082.11--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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