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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13347504.518158869.513791323.1015973181.0011790719.46
收到的税费返还(万元)29842.7411578.916270.7183507.8266004.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56250.9222759.824136.1013562.6811268.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13433598.178193208.243801729.9116070251.5011867992.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12476994.337624235.823365671.6514883892.7510703289.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219489.37145899.9668431.15296646.67200616.52
支付的各项税费(万元)541351.34338701.00160198.09525163.08468152.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77778.4346469.2253079.06211056.24128569.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13315613.488155306.003647379.9515916758.7411500628.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117984.6937902.24154349.95153492.76367364.37
收回投资收到的现金(万元)87067.3479500.3292782.15155000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6206.434893.212692.3521908.5319193.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.8256.64--935.1483.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9021.236108.89----13883.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102385.8290559.0698298.37194841.97133160.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)284761.22250123.82102630.83435546.05386486.40
投资支付的现金(万元)146932.12150038.551503.10204885.41231964.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)431693.35400162.37104133.93640431.47618450.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-329307.53-309603.31-5835.56-445589.50-485289.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2663574.781713285.30518639.631848568.551474235.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6024.716005.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2669599.501719291.13518639.631866248.551474235.21
偿还债务支付的现金(万元)2090712.44956872.43381363.061816310.641318344.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281745.66261589.2014814.94206787.72196699.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--101282.94--33670.6033670.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20528.559782.87----14173.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2392986.651228244.51401011.852040151.561529217.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)276612.85491046.62117627.78-173903.01-54982.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-902.48-1614.17-673.882458.72-2813.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64387.53217731.38265468.29-463541.04-175720.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635683.33635683.33635683.331099224.371099224.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)700070.86853414.71901151.63635683.33923503.39
净利润(万元)--153560.56--381131.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2987.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9324.30--15948.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------310.99--
固定资产报废损失(万元)--230.62--267346.04--
公允价值变动损失(万元)--6604.98---4827.89--
财务费用(万元)--31778.47--64313.88--
投资损失(万元)---6886.59---8539.78--
递延所得税资产减少(万元)--4055.45---2410.43--
递延所得税负债增加(万元)---1086.78--4316.49--
存货的减少(万元)---487305.69---280252.34--
经营性应收项目的减少(万元)---157144.32---186680.36--
经营性应付项目的增加(万元)--358762.31---133159.12--
其他(万元)------1206.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37902.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--853414.71--635683.33--
减:现金的期初余额(万元)--635683.33--1099224.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--217731.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-232025-10-27
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