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中石科技(300684)现金流量表图
中石科技(300684)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87661.5446955.00148859.9894871.7061114.98
收到的税费返还(万元)2106.70558.472188.791608.54908.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)629.59125.691576.88815.53487.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90397.8347639.16152625.6697295.7762511.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56482.4831652.5685390.0560766.5238120.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11056.725911.3822578.6317220.0511447.08
支付的各项税费(万元)3564.592061.416859.913463.342640.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7037.563502.6213810.189606.716116.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78141.3543127.97128638.7791056.6258324.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12256.484511.1923986.896239.144186.71
收回投资收到的现金(万元)61146.7614244.15100056.9484188.1375588.13
取得投资收益收到的现金(万元)1786.4277.38378.75303.19286.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.5832.231947.291589.93860.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1983.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63203.7614353.75104366.1088064.3776734.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5440.122137.756152.055569.464776.16
投资支付的现金(万元)49738.0221628.02106459.9488779.0774297.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.020.01--0.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55178.1723765.78112612.2594348.8079073.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8025.59-9412.03-8246.16-6284.43-2338.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1927.55----
偿还债务支付的现金(万元)1923.121440.625278.92----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19375.103.417168.687155.907152.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1294.81159.92--1948.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22593.031603.9514779.999104.608269.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22593.03-1603.95-12852.44-9104.60-8269.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)177.8488.88259.54-23.3228.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2133.12-6415.913147.83-9173.21-6392.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31428.1931428.1928280.3628280.3628280.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29295.0725012.2831428.1919107.1521887.97
净利润(万元)12147.69--20054.94--6203.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-49.64------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.24--347.64--170.76
长期待摊费用摊销(万元)409.41--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.73---1172.08---110.59
固定资产报废损失(万元)1.19--5858.07--2865.03
公允价值变动损失(万元)586.78---1909.11---850.24
财务费用(万元)-161.18---201.93---10.51
投资损失(万元)-1759.26---1014.91---257.04
递延所得税资产减少(万元)247.64---417.47---155.39
递延所得税负债增加(万元)-436.90--370.51--297.03
存货的减少(万元)-4557.50---906.36---1644.08
经营性应收项目的减少(万元)7990.04---16429.66---7698.79
经营性应付项目的增加(万元)-4628.01--16715.15--4334.12
其他(万元)-----608.27---263.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12256.48------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29295.07--31428.19--21887.97
减:现金的期初余额(万元)31428.19--28280.36--28280.36
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2133.12-------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.82------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-242024-10-292024-08-30
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