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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2649961.501498756.505873540.103902717.502714041.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18456.9016580.8034612.7031432.5019788.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2668418.401515337.305908152.803934150.002733829.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2053263.001193014.404569449.802967994.902035176.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172071.7089336.20358573.10272944.50184498.40
支付的各项税费(万元)79451.5044950.20151039.2096373.3068104.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214624.7096118.20370531.80309771.70222046.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2519410.901423419.005449593.903647084.402509825.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149007.5091918.30458558.90287065.60224003.40
收回投资收到的现金(万元)197779.80172351.60136827.6075992.2046272.10
取得投资收益收到的现金(万元)1402.900.3018184.009937.80191.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1081.201072.2018961.7017909.8017396.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9634.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--292.007692.40--1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201155.90173716.10191300.40112303.6065359.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12650.007569.0047354.6028959.7016231.30
投资支付的现金(万元)16410.0011410.0042498.2042022.5038992.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--263.901114.00--1099.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29656.3019242.9090966.8072096.2056322.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)171499.60154473.20100333.6040207.409037.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2930947.601698778.206190555.104895267.202961991.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--122338.50231533.10--93578.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3056995.001821116.706422088.205082252.803055570.20
偿还债务支付的现金(万元)2461465.401479891.105019471.703762702.002144387.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55782.7028100.60135487.60101308.1070274.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)685.90293.90--1568.001568.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--561169.801890448.20--1079543.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3403832.602069161.507045407.505531615.803294206.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-346837.60-248044.80-623319.30-449363.00-238635.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4652.301529.701045.603015.00-3514.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30982.80-123.60-63381.20-119075.00-9110.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318117.30318117.30381498.50381498.50381498.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287134.50317993.70318117.30262423.50372388.50
净利润(万元)2896.10--61106.60--568.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----58021.60--13489.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12883.90--25924.40--19375.00
长期待摊费用摊销(万元)----13021.00--4483.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3582.20---46199.20---21364.40
固定资产报废损失(万元)40231.70--2190.40----
公允价值变动损失(万元)-14228.70--32237.30--16332.70
财务费用(万元)147906.90--295885.20--143917.30
投资损失(万元)-110104.00---256627.40---55657.60
递延所得税资产减少(万元)-8241.60---59415.30---16943.30
递延所得税负债增加(万元)7616.00--13044.10---4635.60
存货的减少(万元)-101437.30--115863.20---64065.10
经营性应收项目的减少(万元)-361233.20---800945.80--463596.10
经营性应付项目的增加(万元)375521.20--608023.70---438584.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----458558.90--224003.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)287134.50--318117.30--372388.50
减:现金的期初余额(万元)318117.30--381498.50--381498.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----63381.20---9110.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----55916.90--6190.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----236241.00--106004.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-03-312024-10-312024-09-02
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