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华兰生物(002007)现金流量表图
华兰生物(002007)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305645.03201775.1783703.42493456.49355244.49
收到的税费返还(万元)------1076.3930.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4957.803168.211504.736805.165432.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310602.83204943.3785208.15501338.04360708.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120183.2785039.2741652.59165588.50155370.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37679.6125901.3114479.3847849.3733738.93
支付的各项税费(万元)29588.2319614.249665.2150501.6334201.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78088.8451337.8517993.11131464.0391426.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265539.95181892.6883790.29395403.52314737.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45062.8823050.701417.86105934.5245970.94
收回投资收到的现金(万元)947676.33740587.57425151.482363628.761790129.02
取得投资收益收到的现金(万元)19598.829665.197100.6713529.4514192.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.014.282.5789.2676.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------155.00155.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)967323.16750257.03432254.722377402.471804553.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14834.0411218.886786.6125542.8445742.59
投资支付的现金(万元)878851.79688251.79461133.542342815.791756956.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.28--36.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)893685.83699471.96467921.432368394.871802699.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73637.3350785.08-35666.719007.601853.98
吸收投资收到的现金(万元)------1628.101628.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72440.5927816.0027870.4859646.8630000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72440.5927816.0027870.4861274.9631628.10
偿还债务支付的现金(万元)117938.0081938.0010000.0070000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39019.8738670.099761.2958544.6258690.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5636.00----11700.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1402.391402.39--10773.6510716.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158360.26122010.4819761.29139318.2794407.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85919.67-94194.488109.20-78043.31-62779.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.5318.977.54-5.24-4.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32798.08-20339.74-26132.1136893.56-14959.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135826.02135826.02135826.0298932.4698932.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168624.10115486.28109693.91135826.0283973.25
净利润(万元)--52269.14--115546.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1227.75--7422.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.64--1173.22--
长期待摊费用摊销(万元)--294.42--1131.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.15---7.87--
固定资产报废损失(万元)--146.49--570.96--
公允价值变动损失(万元)---1250.49---3294.00--
财务费用(万元)--456.03--1312.45--
投资损失(万元)---7842.80---13751.79--
递延所得税资产减少(万元)---860.89--638.56--
递延所得税负债增加(万元)--6.44---267.84--
存货的减少(万元)---26264.74---41688.47--
经营性应收项目的减少(万元)--37816.74--84046.14--
经营性应付项目的增加(万元)---41306.27---72382.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23050.70--105934.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115486.28--135826.02--
减:现金的期初余额(万元)--135826.02--98932.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20339.74--36893.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3456.89---559.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.66--57.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
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