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瑞尔特(002790)现金流量表图
瑞尔特(002790)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93326.2045635.56218538.88159299.79105077.73
收到的税费返还(万元)1723.32934.043293.843432.822921.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2828.601911.134891.053151.041854.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97878.1248480.72226723.78165883.65109853.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46745.9819414.43112987.7787113.7355506.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26091.2015171.2148611.5537072.6326372.79
支付的各项税费(万元)2947.811349.899433.637667.044946.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12681.696330.6728838.0921615.1714419.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88466.6842266.20199871.04153468.56101245.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9411.446214.5226852.7412415.088608.57
收回投资收到的现金(万元)49581.2113500.00149773.01111346.2568279.75
取得投资收益收到的现金(万元)301.92103.810.00755.96478.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.838.8315.4811.589.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3021.16--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52913.1213612.63149788.48112113.7968767.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4329.942325.117721.555226.913377.52
投资支付的现金(万元)44700.008000.00154373.7589500.0058500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7001.88--0.00--3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56031.8217214.45162095.3097726.9164877.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3118.70-3601.82-12306.8114386.883889.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)210.69--0.00--137.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210.6973.120.0078.90137.50
偿还债务支付的现金(万元)10.0010.0020.0020.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8357.45--12168.5510437.6310437.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.16--1128.344700.00504.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8607.61111.7013316.8911351.2310951.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8396.92-38.58-13316.89-11272.33-10814.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.22-41.76463.38-408.61203.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2265.402532.361692.4215121.031887.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60342.5360342.5358543.0658776.9458543.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58077.1362874.8960235.4873897.9760430.72
净利润(万元)5153.83--17962.58--8952.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-130.59--393.69---340.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.42--213.74--94.09
长期待摊费用摊销(万元)----45.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.17---67.41---26.37
固定资产报废损失(万元)4820.45--522.76--4941.68
公允价值变动损失(万元)-28.54---137.59----
财务费用(万元)-749.22---252.03---1109.26
投资损失(万元)-809.93---1399.77---517.37
递延所得税资产减少(万元)171.02---83.83--52.96
递延所得税负债增加(万元)-197.55---191.24---128.76
存货的减少(万元)3960.78--4856.31--231.22
经营性应收项目的减少(万元)10375.42---4226.42--2934.39
经营性应付项目的增加(万元)-13816.43---1721.38---7102.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9411.44--26852.74--8608.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58077.13--60235.48--60430.72
减:现金的期初余额(万元)60342.53--58543.06--58543.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2265.40--1692.42--1887.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)554.74--1106.71--600.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-222024-10-302024-08-26
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