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中光防雷(300414)现金流量表图
中光防雷(300414)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19904.7411234.1640898.2729180.1218206.82
收到的税费返还(万元)171.67171.67637.56360.62216.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1318.20406.501145.00867.89698.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21394.6111812.3342680.8330408.6319121.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9905.954550.2220057.7813796.4311021.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7514.923279.9612522.729461.556522.67
支付的各项税费(万元)633.78351.561622.111453.66857.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2640.951050.283195.812592.441956.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20695.609232.0237398.4227304.0820358.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)699.012580.315282.403104.55-1236.61
收回投资收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.00--813.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----26.6222.7314.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58274.79--83359.6962779.8040460.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58326.7930242.0284399.4063002.5340674.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1344.41227.751596.72892.88463.40
投资支付的现金(万元)----100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)820.82--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58900.00--87942.3461800.0040600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61065.2329257.9489639.0662792.8841063.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2738.44984.08-5239.67209.65-388.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----489.03489.03489.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.57--191.26170.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103.57--680.29659.88489.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-103.57---680.29-659.88-489.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.65-12.3591.0313.2319.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2168.653552.04-546.522667.55-2094.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28189.0828189.0828735.5928735.5928735.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26020.4331741.1228189.0831403.1426640.75
净利润(万元)1050.23--795.80--243.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-89.22--167.16---5.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.04--50.08--26.37
长期待摊费用摊销(万元)74.01--208.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.56----
固定资产报废损失(万元)----1.19--590.26
公允价值变动损失(万元)-73.46---205.52---115.70
财务费用(万元)25.66---82.58---19.78
投资损失(万元)-311.44---1341.10---352.80
递延所得税资产减少(万元)28.92--58.29--21.50
递延所得税负债增加(万元)-15.52--2.72--12.49
存货的减少(万元)-1628.93--659.10--931.63
经营性应收项目的减少(万元)-554.72--3334.46--2111.27
经营性应付项目的增加(万元)1491.42--221.20---4636.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)699.01--5282.40---1236.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26020.43--28189.08--26640.75
减:现金的期初余额(万元)28189.08--28735.59--28735.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2168.65---546.52---2094.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----50.92---236.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.66--173.46--84.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-04-172024-10-252024-08-13
更新时间2025-08-152025-04-252025-04-212024-10-292024-08-13
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