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菲利华(300395)现金流量表图
菲利华(300395)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75362.5839332.98139009.78106849.9269755.76
收到的税费返还(万元)3775.28511.023958.883330.772696.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6117.933794.566218.387912.166527.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85255.7943638.56149187.04118092.8578979.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34427.8611685.9859129.6455876.6439983.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18991.8610715.3536774.5427716.2420170.18
支付的各项税费(万元)6867.813010.7013374.0610598.869521.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5848.972403.2113430.6510215.938717.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66136.5127815.24122708.89104407.6678393.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19119.2815823.3226478.1513685.19586.23
收回投资收到的现金(万元)92913.5647038.65105802.1566435.2730051.85
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1545.030.0760.75164.27114.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94458.5947038.72105862.8966599.5430166.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23037.3810729.2636987.1124811.0514500.58
投资支付的现金(万元)80516.0640887.2997135.4569472.3820318.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103553.4451616.55134122.5694283.4334818.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9094.85-4577.83-28259.66-27683.89-4652.73
吸收投资收到的现金(万元)7633.007633.0030971.2220906.38719.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7633.007633.0026781.0016719.00719.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31400.009700.0023816.0018466.0018466.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39033.0017333.0054787.2239372.3819185.00
偿还债务支付的现金(万元)13736.1810125.4019891.206033.672350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7251.02247.6013297.0312857.0412483.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.00--1140.29720.29680.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.5514.045462.785089.843564.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21016.7510387.0438651.0123980.5618398.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18016.256945.9616136.2115391.82786.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.2167.86368.69183.35231.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28139.9018259.3214723.391576.47-3048.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60949.1860949.1846225.8046225.8046225.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89089.0879208.5060949.1847802.2743177.27
净利润(万元)20867.91--32627.27--18192.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2705.48--2845.48--1498.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)573.19--1054.02--490.68
长期待摊费用摊销(万元)----650.64--357.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.39--207.21--118.99
固定资产报废损失(万元)10191.89--733.01--36.09
公允价值变动损失(万元)293.77---1651.86---974.81
财务费用(万元)399.41--1321.21--404.19
投资损失(万元)-1464.86---1197.71---455.54
递延所得税资产减少(万元)-305.36---1889.24--5.74
递延所得税负债增加(万元)-547.64---0.24---169.48
存货的减少(万元)-2545.79---9539.02--199.40
经营性应收项目的减少(万元)-7927.17--17995.09---9950.64
经营性应付项目的增加(万元)-3881.43---33529.59---19822.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19119.28--26478.15--586.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89089.08--60949.18--43177.27
减:现金的期初余额(万元)60949.18--46225.80--46225.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28139.90--14723.39---3048.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)337.03--722.43--307.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-212024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-222024-08-23
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