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好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72724.8033131.96253068.83152146.6292569.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.49442.273900.863193.402284.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73627.3033574.23256969.69155340.0294853.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48777.6024457.87130110.8097833.7061611.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21791.1111544.8646632.9935289.8522991.07
支付的各项税费(万元)8899.395794.9819048.0411997.007479.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7018.793786.0621897.539948.897926.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86486.8945583.77217689.36155069.44100007.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12859.60-12009.5439280.34270.58-5154.58
收回投资收到的现金(万元)255000.00125000.00553000.00416000.00254000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1141.77644.342801.312263.941574.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.602.9146.965.604.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.43--45.88--30.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256157.80125652.92555894.14418312.47255610.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2122.261769.915731.935050.724508.83
投资支付的现金(万元)260000.00130000.00578980.00436390.00246590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262122.26131769.91584711.93441440.72251098.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5964.46-6117.00-28817.78-23128.254511.29
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--81.2554.8826.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--81.2554.8826.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----20.78----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.36--109.81--110.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1504.36--211.84439.01136.89
偿还债务支付的现金(万元)----0.100.100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2428.02--7622.167621.666536.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.77--2288.92--505.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2939.79258.629911.179984.727042.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1435.42-258.62-9699.34-9545.71-6905.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.480.645.2021.349.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20257.00-18384.52768.41-32382.04-7538.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48749.6448749.6447981.2247981.2247981.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28492.6330365.1248749.6415599.1940442.54
净利润(万元)2421.59--8051.49--4486.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.39--919.10---9.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)429.24--1129.14--588.74
长期待摊费用摊销(万元)----1199.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.38---200.88---15.45
固定资产报废损失(万元)6043.19--9.52--5630.36
公允价值变动损失(万元)-37.38---24.06--79.12
财务费用(万元)1819.30--3925.59--1909.88
投资损失(万元)-1147.85---2527.08---1312.57
递延所得税资产减少(万元)-814.87---49.76---1197.30
递延所得税负债增加(万元)-29.83---3761.77---407.14
存货的减少(万元)5981.12---9061.01---1575.93
经营性应收项目的减少(万元)-549.92---3901.66---1449.42
经营性应付项目的增加(万元)-28568.97--26725.89---15172.58
其他(万元)637.45------1911.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12859.60--39280.34---5154.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28492.63--48749.64--40442.54
减:现金的期初余额(万元)48749.64--47981.22--47981.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20257.00--768.41---7538.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-71.86--2151.76--238.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)394.76--1074.34--605.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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