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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26834.2011560.8748706.4336571.6024848.36
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2828.831440.12829.764105.121314.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29663.0313000.9949536.1940676.7126163.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7003.673232.9612803.049120.505990.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7946.544417.9417900.0713006.328962.43
支付的各项税费(万元)2088.501138.662777.242619.971925.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7479.254589.1713488.6214770.1110297.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24517.9613378.7346968.9739516.9027175.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5145.08-377.742567.221159.82-1012.55
收回投资收到的现金(万元)81.254000.008492.828411.57--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.193.16288.803.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4047.38--6439.52--1009.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4162.824003.1615221.149424.571013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4601.351858.9112810.7211666.9710120.89
投资支付的现金(万元)----15962.0015962.0015962.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)665.00------665.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--19349.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9266.351858.9148787.0528293.9726747.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5103.532144.24-33565.90-18869.40-25734.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12010.007990.0018500.0014950.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12010.007990.0018500.0014950.0013000.00
偿还债务支付的现金(万元)9690.007020.009760.008630.005030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.66187.342613.821437.291096.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1161.05161.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1402.67--2415.43--576.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11466.337207.3414789.2513261.146702.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)543.67782.663710.751688.866297.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)585.212549.17-27287.93-16020.73-20449.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8278.758278.7535566.6735566.6735566.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8863.9610827.918278.7519545.9415116.70
净利润(万元)2185.88---12149.38---2481.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83.30--3594.99--206.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)252.96--618.68--254.66
长期待摊费用摊销(万元)51.31------83.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-64.62---104.58---1.78
固定资产报废损失(万元)8.25--5772.73----
公允价值变动损失(万元)868.56--1177.53--3.40
财务费用(万元)----830.38----
投资损失(万元)193.38--442.20---260.84
递延所得税资产减少(万元)-99.03---4.31---37.12
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3562.33--504.90---343.59
经营性应收项目的减少(万元)497.73---232.77---568.54
经营性应付项目的增加(万元)1536.42--908.55---1021.47
其他(万元)----87.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5145.08--2567.22---1012.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8863.96--8278.75--15116.70
减:现金的期初余额(万元)8278.75--35566.67--35566.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)585.21---27287.93---20449.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----117.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.90--869.16--395.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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