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广东建科(301632)现金流量表图
广东建科(301632)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42799.4519391.70108198.6941547.5320590.22
收到的税费返还(万元)--182.83586.77373.100.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5092.442648.103768.792457.242935.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47891.8822222.63112554.2544377.8623526.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14609.888763.8227092.3011280.457809.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24024.8713031.0854002.4728214.1314086.93
支付的各项税费(万元)5413.603610.427571.714409.572196.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4484.731866.3711514.494860.513261.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48533.0727271.69100180.9748764.6627353.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-641.19-5049.0612373.28-4386.80-3827.23
收回投资收到的现金(万元)14000.004500.0016000.009000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)186.7534.74211.52204.7020.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.98--3.333.260.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14189.734534.7416214.859207.953021.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5803.403678.1910939.116948.80994.16
投资支付的现金(万元)19000.009500.0014500.008500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24803.4013178.1925439.1115448.803994.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10613.67-8643.45-9224.26-6240.85-972.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2234.791343.554154.083446.34--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1419.89797.594674.101600.76428.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)814.90545.95-520.021845.58-428.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.60-0.350.16----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10440.55-13146.912629.15-8782.06-5228.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67791.8567791.8565162.7065162.7065162.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57351.2954644.9367791.8556380.6359933.70
净利润(万元)3260.68-1428.6110547.423184.83-1110.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.92207.48824.61408.18203.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.50---20.09-20.50-15.05
固定资产报废损失(万元)2218.661113.504411.022201.251101.32
公允价值变动损失(万元)17.3917.39-17.390.00--
财务费用(万元)103.8357.17213.0999.8958.60
投资损失(万元)-205.09-34.74-83.56-184.39-20.74
递延所得税资产减少(万元)-774.59-465.69-1657.91-1023.37-585.30
递延所得税负债增加(万元)---26.8543.7942.49-4.83
存货的减少(万元)-278.08-399.8864.49-53.71-624.55
经营性应收项目的减少(万元)-9942.77-2437.52-19933.10-13748.24-594.64
经营性应付项目的增加(万元)-812.53-3494.055564.79-805.87-3963.41
其他(万元)-1.85----0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57351.2954644.9367791.8556380.6359933.70
减:现金的期初余额(万元)67791.8567791.8565162.7065162.7065162.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-07-242025-07-242025-08-272025-07-24
更新时间2025-08-272025-07-242025-07-242025-08-272025-07-24
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