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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222586.59149082.5372542.04579166.23403842.87
收到的税费返还(万元)1425.271162.03573.543228.112643.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5267.053106.671826.9711723.388996.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229278.91153351.2374942.54594117.73415482.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87576.3061406.5928666.29300697.64253633.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119390.5380115.0440539.28167168.89128316.38
支付的各项税费(万元)9456.035934.143102.6817803.8313587.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15816.2110243.914672.2731412.1022243.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232239.07157699.6776980.52517082.46417780.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2960.15-4348.45-2037.9977035.27-2297.55
收回投资收到的现金(万元)254973.58179629.9896821.08219476.57170851.14
取得投资收益收到的现金(万元)3150.172783.531253.407020.448298.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.404.873.4423.5110.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------48.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258212.15182418.3898077.93226568.98179159.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1112.79982.58194.56977.88767.05
投资支付的现金(万元)273934.20187610.60108900.60236074.85131140.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------695.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------85700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275046.99188593.18109095.16323447.73131907.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16834.83-6174.80-11017.23-96878.7547252.56
吸收投资收到的现金(万元)------1009.861009.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44019.6332019.6722631.89110714.2192336.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7544.707544.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51564.3439564.3822631.89111724.0793346.78
偿还债务支付的现金(万元)67289.7863084.7834608.63160842.21132021.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1214.321143.34244.888520.2910189.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)792.00792.00--385.00385.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2212.241956.131652.483480.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70716.3366184.2436505.99172843.29146993.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19152.00-26619.87-13874.10-61119.22-53647.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.32-0.35-0.08199.16198.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38947.31-37143.47-26929.40-80763.54-8493.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70176.7670176.7670176.76150940.30150940.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31229.4633033.3043247.3670176.76142446.84
净利润(万元)---3785.62---18298.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3376.52--17428.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.31--1849.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1141.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.10---39.31--
固定资产报废损失(万元)--1421.54---6.94--
公允价值变动损失(万元)---1280.23---1544.30--
财务费用(万元)--174.24--2469.82--
投资损失(万元)---966.25---2804.34--
递延所得税资产减少(万元)--110.88--1514.87--
递延所得税负债增加(万元)---66.62---455.37--
存货的减少(万元)--11573.56--43448.38--
经营性应收项目的减少(万元)--12776.42--44010.15--
经营性应付项目的增加(万元)---29422.84---21777.73--
其他(万元)---94.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4348.45--77035.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33033.30--70176.76--
减:现金的期初余额(万元)--70176.76--150940.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37143.47---80763.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.90--3653.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1027.82--3700.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
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