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泸州老窖(000568)现金流量表图
泸州老窖(000568)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1795025.73986742.494003620.612826869.212016215.75
收到的税费返还(万元)522.12336.21874.61295.83126.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35821.2220620.2096933.3166723.2845461.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1831369.061007698.904101428.532893888.322061803.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272068.60113640.02596355.81337191.40251388.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80726.2956254.30131352.37106492.5183414.31
支付的各项税费(万元)740183.27415076.281232932.03972600.37765196.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131943.9091953.87222611.47231132.57139297.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1224922.06676924.462183251.691647416.841239297.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)606447.00330774.431918176.841246471.48822506.02
收回投资收到的现金(万元)60846.2060846.20219077.30209036.73209036.73
取得投资收益收到的现金(万元)3.133.137537.344240.102397.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.14--1143.291143.291036.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60878.4760849.33227757.93214420.12212470.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73691.9139067.29118837.0961168.3834418.69
投资支付的现金(万元)50000.0030000.00247170.00247170.0067170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123691.9169067.29366008.52308339.66101590.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62813.44-8217.96-138250.59-93919.54110879.71
吸收投资收到的现金(万元)----7.957.957.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7.957.957.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----200000.00200000.00200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200007.95200007.95200007.95
偿还债务支付的现金(万元)151050.00151030.00402520.00102060.00101030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213432.65209443.61828349.34822950.8021619.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2968.482968.482968.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1099.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)364861.29360508.771232893.25926617.08123748.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-364861.29-360508.77-1032885.30-726609.1376259.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.20-73.57422.93-400.92557.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)178583.07-38025.87747463.87425541.891010202.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3336766.803336766.802589302.932589302.932589302.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3515349.873298740.933336766.803014844.823599505.05
净利润(万元)768366.02--1349777.86--804625.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------110.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5012.59--9211.04--4567.68
长期待摊费用摊销(万元)--------29.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.65---105.88---105.88
固定资产报废损失(万元)34312.62--68083.42----
公允价值变动损失(万元)-2300.52---2753.86---3325.70
财务费用(万元)-26395.59--30228.29---12427.48
投资损失(万元)-1138.89---14835.90---1542.26
递延所得税资产减少(万元)19471.27--25024.45--42017.77
递延所得税负债增加(万元)-764.16--1560.27---1358.66
存货的减少(万元)-39173.09---177075.05---73227.98
经营性应收项目的减少(万元)48102.53--416799.98--193476.95
经营性应付项目的增加(万元)-199556.68--210051.88---164261.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------822506.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3515349.87--3336766.80--3599505.05
减:现金的期初余额(万元)3336766.80--2589302.93--2589302.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1010202.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------458.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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