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金橙子(688291)现金流量表图
金橙子(688291)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9773.075209.8518969.1014279.159641.00
收到的税费返还(万元)379.85163.14828.51720.62548.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)141.1859.25614.93683.02432.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10294.095432.2420412.5515682.7810622.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1454.70756.794595.323874.203037.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5065.522849.129688.507370.835009.29
支付的各项税费(万元)898.43366.531774.271379.67932.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)930.94977.162202.181648.791043.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8349.604949.6018260.2714273.5010022.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1944.49482.642152.281409.28600.61
收回投资收到的现金(万元)51800.0011000.00184057.0089278.4642578.46
取得投资收益收到的现金(万元)210.7941.161099.55523.61240.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.803.804.004.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52014.5911044.96185160.5589806.0742823.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1017.67223.148180.574740.242562.38
投资支付的现金(万元)91830.0048230.00185457.00135857.0097157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92847.6748453.14193637.57140597.2499719.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40833.08-37408.18-8477.03-50791.17-56895.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1678.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1678.81--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)622.46--1021.541021.54969.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166.31112.533318.413245.431854.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)788.77112.534339.954266.972823.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)890.05-112.53-4339.95-4266.97-2823.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.9612.9243.2631.6628.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37980.59-37025.15-10621.43-53617.21-59090.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59346.2959346.2969967.7269967.7269967.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21365.7022321.1459346.2916350.5110876.79
净利润(万元)2751.55--2956.55--1656.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.74--259.21--0.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.77--214.77--105.85
长期待摊费用摊销(万元)63.61--134.59--67.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.91--1.94--2.38
固定资产报废损失(万元)0.83--0.61--0.21
公允价值变动损失(万元)-54.50-------271.95
财务费用(万元)4.14--8.00---3.83
投资损失(万元)-420.29---1433.92---159.28
递延所得税资产减少(万元)-373.69---747.70---336.49
递延所得税负债增加(万元)-43.71--86.73--49.39
存货的减少(万元)-136.54--171.60---479.36
经营性应收项目的减少(万元)-1093.94--916.16---557.79
经营性应付项目的增加(万元)501.42---598.10--30.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1944.49--2152.28--600.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21365.70--59346.29--10876.79
减:现金的期初余额(万元)59346.29--69967.72--69967.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37980.59---10621.43---59090.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)109.53---18.55--14.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.65--277.60--145.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-292024-09-02
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