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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2783962.301942333.891450889.053075344.561523616.58
收到的税费返还(万元)1656.881656.901438.791715.021745.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199665.9981526.2059953.72308689.8779259.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2985285.172025516.991512281.563385749.451604620.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3143671.382475403.081048069.263762218.922622592.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)542248.33362552.28194194.42778902.78529687.66
支付的各项税费(万元)75618.0756271.7737219.77131122.53112295.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70383.4348114.2626486.59144397.6367644.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3831921.212942341.391305970.044816641.863332219.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-846636.04-916824.40206311.52-1430892.41-1727599.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4876.453248.53--4830.664029.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.47150.6825.156379.655172.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5053.913399.2125.1511210.319202.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220753.77141565.9567531.74291896.36214223.21
投资支付的现金(万元)------4000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220753.77141565.9567531.74295896.36214223.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-215699.85-138166.74-67506.59-284686.05-205021.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3250533.372520973.99695500.002812912.682199050.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105913.2222672.75110.5885777.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3356446.602543646.75695610.582898690.452269590.30
偿还债务支付的现金(万元)2485834.491924355.901270025.901153730.13729370.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71858.9053193.5212744.8390451.1974276.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3685.46--3615.033674.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2903.921843.121147.176159.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2560597.311979392.541283917.901250340.49807589.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)795849.29564254.21-588307.321648349.961462000.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.5139.8949.061467.7833.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-266906.11-490697.04-449453.33-65760.71-470585.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)771384.81771384.81771384.81837145.52837145.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)504478.70280687.77321931.48771384.81366559.55
净利润(万元)--15109.15--98328.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--462.36--25256.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14165.54--28037.86--
长期待摊费用摊销(万元)--214.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.01---1868.85--
固定资产报废损失(万元)--505.33--191949.13--
公允价值变动损失(万元)--400.00--5200.00--
财务费用(万元)--26325.07--50555.98--
投资损失(万元)---5855.44---16454.51--
递延所得税资产减少(万元)---1948.44---6105.81--
递延所得税负债增加(万元)--1763.81--1176.16--
存货的减少(万元)---906326.37---228010.81--
经营性应收项目的减少(万元)--220026.75---1377833.65--
经营性应付项目的增加(万元)---394383.89---230183.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---916824.40---1430892.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--280687.77--771384.81--
减:现金的期初余额(万元)--771384.81--837145.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---490697.04---65760.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8066.30--20809.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3486.19--5853.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-012024-10-30
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