中财网 中财网股票行情
利德曼(300289)现金流量表图
利德曼(300289)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19923.979999.1046628.2536077.4223234.44
收到的税费返还(万元)106.61----50.0547.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446.45193.261509.371018.70918.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20477.0410192.3648137.6237146.1724201.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9356.803904.2118768.7913094.548207.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5708.042995.6212773.0810204.077351.27
支付的各项税费(万元)1946.79603.024347.893293.072327.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3377.071620.026007.245885.353900.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20388.709122.8641896.9932477.0321787.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88.341069.506240.624669.152413.50
收回投资收到的现金(万元)34900.0027900.00114700.0060000.0049000.00
取得投资收益收到的现金(万元)210.63143.48756.971467.91382.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.57----3.703.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35114.2028043.48115456.9761471.6149385.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)507.27130.222922.581852.551601.78
投资支付的现金(万元)42400.0035400.00116445.0080000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42907.2735530.22119367.5881852.5532601.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7793.07-7486.74-3910.61-20380.9416784.04
吸收投资收到的现金(万元)30.00--95.0095.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00----95.0095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30.00--95.0095.0095.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1279.011279.301279.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------735.00735.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.09--462.82333.38226.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190.09109.401741.831612.681506.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160.09-109.40-1646.83-1517.68-1411.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.25-0.32-30.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7863.57-6526.97653.03-17229.4817786.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57101.9457101.9456448.9156448.9156448.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49238.3650574.9757101.9439219.4374235.34
净利润(万元)-354.28---7420.64--289.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)107.12--7999.28---170.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.15--447.53--233.04
长期待摊费用摊销(万元)----784.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-101.24-------1.04
固定资产报废损失(万元)2137.46--0.69--2591.70
公允价值变动损失(万元)-352.23---1432.99---5.59
财务费用(万元)100.15--59.84--41.92
投资损失(万元)-1.48---478.77---206.61
递延所得税资产减少(万元)-175.52---386.60--41.67
递延所得税负债增加(万元)-83.68--22.11---76.24
存货的减少(万元)-509.11---1022.80---310.75
经营性应收项目的减少(万元)219.46--4875.41--2700.14
经营性应付项目的增加(万元)-1678.21---2680.51---3324.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88.34--6240.62--2413.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49238.36--57101.94--74235.34
减:现金的期初余额(万元)57101.94--56448.91--56448.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7863.57--653.03--17786.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)194.59--400.76--200.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-292024-08-16
↑返回页顶↑

转至利德曼（300289）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。