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精达股份(600577)现金流量表图
精达股份(600577)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1876955.191239465.26590258.252273972.801625301.15
收到的税费返还(万元)3421.152803.30990.895784.064432.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)834.16725.184986.515991.436051.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1881210.501242993.73596235.652285748.291635784.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1657669.581084422.94524585.052251189.901624975.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38358.4930786.9418028.8049256.9735215.26
支付的各项税费(万元)24102.1715011.579722.8228424.1726382.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18489.6613272.694031.3215792.5718388.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1738619.911143494.13556367.982344663.611704961.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142590.5999499.6039867.67-58915.32-69176.42
收回投资收到的现金(万元)117808.0081008.0026500.00143455.8353653.79
取得投资收益收到的现金(万元)672.17556.5432.592221.63420.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.0117.951.55650.20457.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)825.67614.83694.211552.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119469.8582197.3227228.34147880.2155936.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15127.3311887.654784.6015766.4512893.06
投资支付的现金(万元)90359.8554072.3834732.40175071.4162440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105487.1865960.0339517.00190837.8675333.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13982.6716237.29-12288.66-42957.65-19396.80
吸收投资收到的现金(万元)------2716.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242619.41178005.1482061.80404582.50295774.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72849.3648168.3629968.5482279.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315468.77226173.50112030.34489578.50398535.22
偿还债务支付的现金(万元)302409.39212954.5483761.80329256.64186978.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18629.8416631.823171.8550534.2446182.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--451.00----1028.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76647.1857703.5024419.6041382.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397686.41287289.86111353.24421173.80296604.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82217.64-61116.36677.1068404.71101930.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-234.42-193.26-280.711126.21-586.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74121.2054427.2727975.40-32342.0512770.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71292.4071292.4071292.40103634.45103634.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145413.60125719.6899267.8071292.40116405.34
净利润(万元)--31941.74--57696.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.46--549.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.13--693.47--
长期待摊费用摊销(万元)------179.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.17--54.51--
固定资产报废损失(万元)--8317.66--549.76--
公允价值变动损失(万元)--139.90--378.99--
财务费用(万元)--6161.93--14294.69--
投资损失(万元)---514.42---3598.16--
递延所得税资产减少(万元)--522.87---741.94--
递延所得税负债增加(万元)--319.72--734.34--
存货的减少(万元)--6726.95---18399.38--
经营性应收项目的减少(万元)---51338.56---153191.69--
经营性应付项目的增加(万元)--94730.10--18595.42--
其他(万元)--223.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99499.60---58915.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125719.68--71292.40--
减:现金的期初余额(万元)--71292.40--103634.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54427.27---32342.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1654.15--5810.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.32--334.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-242024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-03-252024-10-30
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