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初灵信息(300250)现金流量表图
初灵信息(300250)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14831.707049.1828800.9423180.8015375.21
收到的税费返还(万元)141.0379.01556.60516.28369.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865.09233.265041.993414.633007.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15837.827361.4534399.5427111.7118752.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4320.801738.678737.239618.887154.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7209.853793.1617202.9512714.218734.10
支付的各项税费(万元)966.40567.341611.911479.361106.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2247.211356.628853.954325.223051.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14744.267455.7936406.0428137.6620046.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1093.56-94.34-2006.50-1025.95-1294.79
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.001106.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.0028.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1567.46----151.030.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1567.4865.345285.10151.030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.140.71292.3350.7827.35
投资支付的现金(万元)--0.006000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4501.06----8998.854998.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4513.201501.779292.339049.625026.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2945.71-1436.43-4007.23-8898.59-5026.19
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1974.001980.005000.004310.002290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1974.001980.005000.004310.002290.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--5140.002300.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.9615.7199.7258.2430.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1029.9637.997637.022358.242330.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)944.041942.01-2637.021951.76-40.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.050.12-0.840.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-908.05411.29-8650.63-7973.62-6361.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6007.036007.0314657.6614657.6614657.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5098.986418.326007.036684.048295.95
净利润(万元)329.87---5509.14---2126.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4.68------245.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.89--312.29--109.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.56---14.87--0.77
固定资产报废损失(万元)229.23--843.86--278.20
公允价值变动损失(万元)-5.67---95.85----
财务费用(万元)-154.66--399.31--30.73
投资损失(万元)29.30---6.49--0.00
递延所得税资产减少(万元)-1.91---29.06---36.83
递延所得税负债增加(万元)0.00---48.06--21.88
存货的减少(万元)-501.32---1726.64---928.34
经营性应收项目的减少(万元)2055.66--4455.07--2282.02
经营性应付项目的增加(万元)-982.41---2204.15---1413.30
其他(万元)----407.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1093.56-------1294.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5098.98--6007.03--8295.95
减:现金的期初余额(万元)6007.03--14657.66--14657.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-908.05-------6361.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-86.22------182.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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