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欣旺达(300207)现金流量表图
欣旺达(300207)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4512964.172837135.111479995.165253238.483664440.06
收到的税费返还(万元)97440.6076550.5155181.2292754.1689316.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143899.4884562.8344606.81190734.88113318.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4754304.252998248.441579783.195536727.523867075.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3488256.562206852.101111577.574085102.432789129.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)741817.49499286.97216945.50814584.28605749.34
支付的各项税费(万元)105865.7271494.6436536.38128488.06103338.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)176200.11117077.5162011.02179517.07107157.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4512139.892894711.211427070.475207691.843605375.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242164.36103537.23152712.72329035.68261699.97
收回投资收到的现金(万元)238489.56175254.8121738.81320473.26264962.06
取得投资收益收到的现金(万元)32074.5523674.673499.037670.066497.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)953.48676.02244.252083.03852.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)198403.4859308.19----22093.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469921.08258913.6958216.31368194.64294406.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)567970.69416909.73194222.62619309.78461598.59
投资支付的现金(万元)311523.13259911.8669074.68299247.09272376.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25.4925.49------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)223756.0165893.88----35016.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1103275.33742740.97292633.05974414.60768991.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-633354.25-483827.28-234416.74-606219.97-474585.21
吸收投资收到的现金(万元)12127.96972.56957.507918.675508.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--972.56957.506022.395508.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2153621.961317931.60674278.381696485.461268311.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)258341.66178172.15----172053.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2424091.591497076.31714700.961925824.331445873.67
偿还债务支付的现金(万元)1448239.32846809.39387500.111507629.091168975.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69906.4453029.9712597.4679936.2463601.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)346619.15249086.74----341780.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1864764.911148926.09506908.592069729.921574357.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)559326.68348150.22207792.37-143905.58-128484.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.774111.892549.78797.621065.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168013.02-28027.95128638.13-420292.25-340303.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)946582.18946582.18946582.181366874.431366874.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1114595.20918554.231075220.31946582.181026570.64
净利润(万元)--24483.27--52020.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25466.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3554.35--6327.23--
长期待摊费用摊销(万元)--39287.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2243.18--15406.43--
固定资产报废损失(万元)--3220.07--172300.41--
公允价值变动损失(万元)---31113.38--30860.37--
财务费用(万元)--31263.48--66972.43--
投资损失(万元)---7395.79---12737.52--
递延所得税资产减少(万元)--86.35---8148.56--
递延所得税负债增加(万元)---72.86--6549.67--
存货的减少(万元)---131667.57---4847.62--
经营性应收项目的减少(万元)---29836.66---412942.05--
经营性应付项目的增加(万元)--40326.09--242636.98--
其他(万元)------20789.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103537.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--918554.23--946582.18--
减:现金的期初余额(万元)--946582.18--1366874.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28027.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17424.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-222024-11-04
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