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长海股份(300196)现金流量表图
长海股份(300196)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192976.55113907.1155103.64183574.13152327.71
收到的税费返还(万元)2798.672683.741695.277532.104975.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100266.1282038.721384.6572145.5134452.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296041.34198629.5858183.56263251.74191755.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135818.4583742.8246302.56115497.87105040.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32643.4023511.8712881.0936797.7627927.96
支付的各项税费(万元)5701.222939.35459.30885.80-1949.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101162.0781909.673928.3165284.8045408.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275325.14192103.7163571.25218466.24176428.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20716.206525.87-5387.6944785.5015327.57
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)-395.04117.24--2340.223864.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.53226.49--1342.08631.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------18.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19340.207808.90--59865.7047018.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20013.699152.632520.9363548.0151532.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29712.8826760.258561.1662943.7248481.14
投资支付的现金(万元)500.00500.00--3400.003400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29900.5016261.48--33386.2531618.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60113.3843521.7326661.1699729.9783500.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40099.70-34369.10-24140.23-36181.96-31967.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94253.8257853.9718751.2744293.0829383.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94253.8257853.9718751.2744293.0829383.70
偿还债务支付的现金(万元)55595.9829514.101350.0042870.9025672.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13401.878854.24368.008963.907780.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)462.82462.82--4837.593205.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69460.6638831.162180.8256672.3936657.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24793.1619022.8116570.44-12379.31-7273.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)606.041143.36317.52-174.13918.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6015.70-7677.06-12639.95-3949.91-22995.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115282.57115282.57115282.57119232.48119232.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121298.27107605.51102642.62115282.5796237.14
净利润(万元)--17344.93--27386.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---357.91--867.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--735.24--1190.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1053.71--916.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.92---253.68--
固定资产报废损失(万元)--6.26--6.52--
公允价值变动损失(万元)-------703.94--
财务费用(万元)--898.76--4666.11--
投资损失(万元)--760.99---2217.79--
递延所得税资产减少(万元)--352.94--203.11--
递延所得税负债增加(万元)---7.04---2129.60--
存货的减少(万元)---8370.35---1198.73--
经营性应收项目的减少(万元)--8520.61---30610.08--
经营性应付项目的增加(万元)---29461.73--26026.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6525.87--44785.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107605.51--115282.57--
减:现金的期初余额(万元)--115282.57--119232.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7677.06---3949.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
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