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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4781258.741984178.899007645.106372649.544067771.51
收到的税费返还(万元)11379.699367.3445757.1245565.7716747.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--2205.11------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87166.2124280.01576170.37573693.08472164.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4890173.112020031.349629572.586998310.084556684.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4071553.322184847.817856528.286059818.743461800.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)394805.89220745.92746964.88577115.60387258.39
支付的各项税费(万元)268567.1057560.43546245.06432042.48298080.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2575.22--1204.14
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)309028.8999955.701008868.37875013.54825354.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5043955.202563109.8610161181.817943990.354973697.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153782.09-543078.52-531609.23-945680.27-417013.63
收回投资收到的现金(万元)76879.3522712.20293479.5469800.3414528.05
取得投资收益收到的现金(万元)7575.7774055.0729123.3926596.2921986.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58907.548403.19141253.2363833.0963610.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)66605.97200.0025751.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32830.41--25888.14--20754.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242799.04105370.46515495.86187851.05125779.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96958.6140550.90341412.38148420.07124160.35
投资支付的现金(万元)183198.91158670.84303964.16312403.66149313.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)165769.51--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62091.4051972.4669477.90--39500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508018.43313984.27716364.69527328.23313970.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265219.39-208613.81-200868.84-339477.18-188191.19
吸收投资收到的现金(万元)50960.0040960.0066228.1860098.0060098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50960.0040960.0066228.1860098.0060098.00
发行债券收到的现金(万元)297800.00592700.005795153.60--529800.00
取得借款收到的现金(万元)3200500.971562057.741728850.006296327.872841439.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)190232.2539323.1949636.05--46746.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4418868.602235040.938088767.836458112.393627709.11
偿还债务支付的现金(万元)2322508.14820077.164584059.974936856.861900520.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189748.51110698.71492398.87375716.65248511.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21124.13--1919.591111.411111.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31063.783866.11370475.93--40342.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3872667.551564741.987247377.695378406.973210973.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)546201.05670298.95841390.141079705.42416735.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-837.25200.80262.15587.21-693.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)126362.32-81192.58109174.22-204864.83-189163.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1487085.071487085.071377910.851377910.851377910.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1613447.391405892.491487085.071173046.021188747.24
净利润(万元)-190886.42---153420.89---174954.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6251.72--122837.21--33062.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37164.38--57677.01--27418.88
长期待摊费用摊销(万元)18170.69--39677.33--18405.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20498.29---125884.47---107115.12
固定资产报废损失(万元)----3036.36---123.72
公允价值变动损失(万元)-18484.74---73850.03---21005.56
财务费用(万元)150003.22--289807.22--163109.91
投资损失(万元)-24809.79---106307.70---18978.79
递延所得税资产减少(万元)86452.85--55812.64--4929.68
递延所得税负债增加(万元)2343.48--10545.16--1920.86
存货的减少(万元)-275776.24--1168718.65--608612.81
经营性应收项目的减少(万元)-616032.19---211958.49---473863.98
经营性应付项目的增加(万元)483900.05---2026414.31---702100.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-153782.09---531609.23---417013.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1613447.39--1487085.07--1188747.24
减:现金的期初余额(万元)1487085.07--1377910.85--1377910.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)126362.32--109174.22---189163.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5100.70---22224.49--5778.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9201.89--20154.73--9115.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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