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中化岩土(002542)现金流量表图
中化岩土(002542)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57012.0031800.72238831.25193524.0493068.51
收到的税费返还(万元)0.73----7.447.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6134.136466.7717694.7212785.909769.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63146.8638267.49256525.98206317.38102845.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54464.8533440.87140010.67112476.4676991.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10945.376675.3628129.8323200.6818773.61
支付的各项税费(万元)1737.03873.558199.356448.122517.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7525.944941.7318539.7215066.379991.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74673.2145931.51194879.56157191.64108274.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11526.35-7664.0261646.4249125.74-5428.74
收回投资收到的现金(万元)----43.8643.86--
取得投资收益收到的现金(万元)1715.25--1550.531550.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.97--209.26124.6649.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1991.22--1804.551719.0549.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.018.042220.841413.261314.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77.018.042220.841413.261314.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1914.21-8.04-416.29305.79-1265.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55579.1445400.0095098.9695098.9680098.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55579.1445400.0095098.9695098.9680098.96
偿还债务支付的现金(万元)63257.1655845.73171130.76162257.65104371.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1005.41521.5914492.8212179.766667.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----39.0039.0039.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.29----4700.007884.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64569.8656420.93194133.08182581.19118923.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8990.72-11020.93-99034.13-87482.23-38824.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.11-0.41-107.24-45.36-42.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18605.98-18693.40-37911.24-38096.06-45561.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35908.8235908.8273820.0673820.0673820.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17302.8417215.4235908.8235724.0028259.00
净利润(万元)-15838.09---139144.37---25882.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-56.64------11870.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.67--694.72--313.53
长期待摊费用摊销(万元)32.10------91.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-224.79--107.28--138.26
固定资产报废损失(万元)0.00--11516.12--0.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5429.53--12835.52--6088.73
投资损失(万元)-744.62---4396.10---1230.65
递延所得税资产减少(万元)-1287.40---11179.37---4493.32
递延所得税负债增加(万元)-66.33---876.88---54.77
存货的减少(万元)326.44--1635.91--884.82
经营性应收项目的减少(万元)40713.30--136642.63--43928.78
经营性应付项目的增加(万元)-45190.23---24804.35---44081.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11526.35-------5428.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17302.84--35908.82--28259.00
减:现金的期初余额(万元)35908.82--73820.06--73820.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18605.98-------45561.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.99------345.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-20
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