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瑞可达(688800)现金流量表图
瑞可达(688800)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186010.40124231.7061433.42179364.66142975.81
收到的税费返还(万元)605.96509.70123.781885.15107.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4388.001285.72287.373502.733820.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191004.36126027.1161844.57184752.54146903.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139830.17111021.7341674.14129170.4894469.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25023.4016853.049415.8929593.9821855.00
支付的各项税费(万元)14451.654864.591609.065304.354485.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9967.856796.833857.9014967.569418.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189273.07139536.1956556.99179036.37130228.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1731.29-13509.075287.595716.1816675.03
收回投资收到的现金(万元)118794.4943797.1822878.36122571.7721972.49
取得投资收益收到的现金(万元)24.3818.3424.54344.40200.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.562814.0312.411.5074.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--506.95--1358.40827.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119823.3847136.5023146.26124276.0723075.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25834.2117516.7112830.1829137.4625282.27
投资支付的现金(万元)130622.7154125.4029778.36122571.7756572.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3955.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160412.6175597.8046564.23151709.2281854.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40589.24-28461.30-23417.97-27433.16-58778.98
吸收投资收到的现金(万元)878.22875.00--349.14352.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)875.00875.00--349.14352.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86669.7681741.4335781.2167274.4952611.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5153.77--12700.0211183.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96305.1387770.2038324.1680323.6564146.81
偿还债务支付的现金(万元)50198.8039708.9615435.0035754.5031735.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8570.767440.26788.883099.463823.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5705.19--14860.8911974.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67529.0952854.4020100.4553714.8447532.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28776.0434915.8018223.7226608.8116613.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.06-111.67-33.99-34.55-385.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10357.97-7166.2459.344857.27-25875.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96416.0396416.0396416.0391558.7691558.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86058.0789249.7996475.3796416.0365683.53
净利润(万元)--15990.24--17788.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1218.08--1676.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.17--690.33--
长期待摊费用摊销(万元)--328.63--453.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.71---2.37--
固定资产报废损失(万元)--46.07--4.41--
公允价值变动损失(万元)---23.03--80.11--
财务费用(万元)--829.14--566.86--
投资损失(万元)--145.30---279.40--
递延所得税资产减少(万元)--36.49---206.08--
递延所得税负债增加(万元)---157.11---40.91--
存货的减少(万元)--9620.31---22670.82--
经营性应收项目的减少(万元)---35412.64---42292.29--
经营性应付项目的增加(万元)---12729.47--39552.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13509.07--5716.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89249.79--96416.03--
减:现金的期初余额(万元)--96416.03--91558.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7166.24--4857.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--402.14--2412.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-152024-10-29
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