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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39212.7018913.2365616.0245950.2829942.22
收到的税费返还(万元)2779.192779.19------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3281.15516.2312782.832214.871719.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45273.0322208.6478398.8448165.1631661.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7820.382167.7711566.506031.983665.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17775.9310011.3930689.3920081.8014399.00
支付的各项税费(万元)4456.762532.496055.216545.704940.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7552.244152.4921617.076635.105108.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37605.3118864.1469928.1739294.5828112.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7667.723344.508470.678870.573548.46
收回投资收到的现金(万元)134346.2958068.26143332.4294990.5855518.32
取得投资收益收到的现金(万元)90.0689.2011.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.01470.818.240.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134436.3558157.47143814.8894998.8355518.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3773.211543.0016726.3511695.595355.08
投资支付的现金(万元)115954.7480559.11115634.3398012.8861337.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------27.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----355.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120447.7482670.62132530.30110036.0966665.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13988.61-24513.1511284.57-15037.27-11146.83
吸收投资收到的现金(万元)----705.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00--9745.735490.003930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------690.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2018.77183.9310451.616180.553930.00
偿还债务支付的现金(万元)6900.733724.651600.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3893.143756.1910821.3710547.3212.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----5777.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11828.998108.8916299.2117325.042513.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9810.22-7924.96-5847.60-11144.491416.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.12-323.46765.4315.9915.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11866.23-29417.0714673.07-17295.19-6165.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46322.9746322.9731649.8931649.8931649.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58189.2016905.8946322.9714354.7025484.28
净利润(万元)8338.95--12004.21--5372.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.73--366.73--237.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----34.64----
固定资产报废损失(万元)1992.04--2744.55--978.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-2822.61---201.58---3342.44
投资损失(万元)-230.44--147.70---191.66
递延所得税资产减少(万元)376.69---1253.41---273.88
递延所得税负债增加(万元)-13.54--13.54----
存货的减少(万元)-4710.22---8321.26---2886.16
经营性应收项目的减少(万元)-1685.74---4122.89---1819.12
经营性应付项目的增加(万元)1605.32---614.27--1620.34
其他(万元)-----636.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58189.20--46322.97--25484.28
减:现金的期初余额(万元)46322.97--31649.89--31649.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-302025-08-22
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