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奥克股份(300082)现金流量表图
奥克股份(300082)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284991.62178061.9869308.99424863.63300483.36
收到的税费返还(万元)7708.295536.13716.738639.897325.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2393.701190.33817.924399.297904.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295093.61184788.4470843.64437902.81315712.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321728.48216992.77122077.49402444.45347331.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15360.7510553.715762.7119110.4114622.92
支付的各项税费(万元)4523.362628.151184.327682.334218.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6967.814507.092552.8612631.867375.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348580.40234681.72131577.38441869.05373548.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53486.80-49893.27-60733.74-3966.24-57835.68
收回投资收到的现金(万元)44404.3138700.0035983.0023681.8925146.89
取得投资收益收到的现金(万元)96.9695.0482.47196.3897.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.509.302.633390.832657.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44598.7638804.3436068.1044734.1027902.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1531.931267.24945.942818.461906.60
投资支付的现金(万元)18653.018447.206418.8448781.8981.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)213.1693.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20398.109808.287371.7852199.951988.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24200.6628996.0628696.32-7465.8525914.10
吸收投资收到的现金(万元)165.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203804.31147729.4273424.00170364.00156509.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14810.209110.20----5500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218779.51156839.6273424.00187353.76162009.00
偿还债务支付的现金(万元)194253.87142620.2364924.00157833.92143328.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4950.333737.782315.596356.225778.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1141.69304.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18917.629960.67----618.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218121.81156318.6867239.59165043.11149726.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)657.69520.946184.4122310.6612282.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.85183.3645.04487.49394.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28439.59-20192.92-25807.9711366.05-19245.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53005.4853005.4853005.4841639.4341639.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24565.8932812.5627197.5153005.4822394.43
净利润(万元)--1183.35---14827.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--978.97--2144.00--
长期待摊费用摊销(万元)--34.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---709.94---679.85--
固定资产报废损失(万元)--27.86--19078.67--
公允价值变动损失(万元)---20.49---16.17--
财务费用(万元)--2709.74--4965.89--
投资损失(万元)---856.33--1294.44--
递延所得税资产减少(万元)---496.71---2510.96--
递延所得税负债增加(万元)---65.97---211.73--
存货的减少(万元)---13919.29---6125.87--
经营性应收项目的减少(万元)---21613.30--9108.13--
经营性应付项目的增加(万元)---26120.71---20235.49--
其他(万元)-------1336.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49893.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32812.56--53005.48--
减:现金的期初余额(万元)--53005.48--41639.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20192.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
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