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时代万恒(600241)现金流量表图
时代万恒(600241)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17294.599218.6436954.7925849.5617802.86
收到的税费返还(万元)296.34225.42364.47172.0834.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)400.42139.01734.80524.53346.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17991.369583.0638054.0626546.1818184.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9295.074759.2419572.4215711.878909.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4983.282572.369569.317708.745582.93
支付的各项税费(万元)862.85528.961243.891059.68822.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1278.95600.732876.662193.991225.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16420.148461.2933262.2826674.2816540.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1571.221121.774791.79-128.101644.41
收回投资收到的现金(万元)10000.004000.007500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)84.0021.0054.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----41.2241.2238.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21916.1012525.6840723277.77--1020.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32000.1016546.6811668.203104.291058.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55.0041.07371.79295.74240.49
投资支付的现金(万元)4000.00--17500.007500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28740.0013360.00183600000.00--6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32795.0013401.0736231.7923155.746240.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-794.903145.60-24563.60-20051.45-5181.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266.96166.9864.77----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6287.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266.96166.9864.7711505.886287.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.927.17629134.43--7264.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17.927.1762.919971.187264.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)249.04159.811.861534.70-977.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.348.18172.99-10.0882.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1090.694435.37-19596.97-18654.94-4431.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26227.1426227.1445824.1145824.1145824.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27317.8330662.5126227.1427169.1741392.50
净利润(万元)432.52--1870.80--880.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4185833.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.42--63.21--32.23
长期待摊费用摊销(万元)54.03------39.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----23.63---3.76
固定资产报废损失(万元)0.83--2296.46--0.78
公允价值变动损失(万元)-29.64---1.42----
财务费用(万元)-218.05---391.68---149.10
投资损失(万元)-87.26--426.92---70.68
递延所得税资产减少(万元)-28.86--58.79--19.19
递延所得税负债增加(万元)29.17---93.81---15.60
存货的减少(万元)-281.47---1628.56---1573.81
经营性应收项目的减少(万元)1621.38--3452.44--2624.71
经营性应付项目的增加(万元)-618.15---2273.05---1490.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1571.22--47917859.30--1644.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27317.83--26227.14--41392.50
减:现金的期初余额(万元)26227.14--45824.11--45824.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1090.69---195969683.26---4431.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-474.21--4454007.90--272.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.87--625993.00--22.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-092024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-102024-10-312024-08-30
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