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民丰特纸(600235)现金流量表图
民丰特纸(600235)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91792.0760997.5231549.75130650.96131636.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2668.391203.49--978.993790.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94460.4662201.0131549.75131629.95135427.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75050.5448931.8621284.0784777.53101649.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9705.116816.853291.0214655.5810405.04
支付的各项税费(万元)2544.721895.331601.442138.531958.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4435.392910.984692.143862.106426.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91735.7560555.0230868.66105433.74120439.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2724.711645.99681.0826196.2114987.79
收回投资收到的现金(万元)438.00438.00438.00438.00--
取得投资收益收到的现金(万元)540.00540.0040.00107.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------30.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)978.00978.00478.001576.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9681.257543.488437.3165062.2552475.45
投资支付的现金(万元)438.00438.00438.00438.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10119.257981.488875.3165500.2552475.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9141.25-7003.48-8397.31-63924.06-52475.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71212.3855076.0313286.61133005.02115712.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3150.00----13856.083546.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74362.3858226.0313386.61146861.09119259.27
偿还债务支付的现金(万元)68737.2954036.9911001.1092501.9075451.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2920.862347.88485.264913.033625.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10835.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71658.1656384.8811486.36108250.3379077.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2704.221841.151900.2538610.7640181.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.45-2.47-0.80-2.52-4.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3716.77-3518.81-5816.77880.392689.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14145.3614145.3614145.3613264.9813264.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10428.5910626.568328.5914145.3615954.52
净利润(万元)--1507.37--7200.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1034.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.31--185.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63--2.21--
固定资产报废损失(万元)--3946.80--7065.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--959.73--1177.77--
投资损失(万元)---505.29--15.67--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2652.76--4423.38--
经营性应收项目的减少(万元)--7749.49---1959.98--
经营性应付项目的增加(万元)---9479.29--7117.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26196.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10626.56--14145.36--
减:现金的期初余额(万元)--14145.36--13264.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------880.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------164.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-03-252024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-03-252024-10-29
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