新雷能(300593)_经营总结

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新雷能(300593)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　61.38%，主要系报告期厂房工程支出，投入增加使用权资产 33,392,426.836.53%，主要系报告期贷款结构的变化新增中长期贷款，减少了短期贷款合同负债 22,184,532.331.01%，主要系报告期预收货款减少长期借款 729,421,086. 　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 ☑不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　☑适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 ☑不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年10 　　月26 　　日 158,0 　　57.68 154,7 　　40.69 7,577 　　元。　　合计 -- -- 158,0 　　57.68 154,7 　　40.69 7,577 　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为1,547,406,856.27元。　　上述募集资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。　　（二）募集资金使用金额及余额　　本年度使用募集资金投入募投项目7,577.23万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元；尚未使用募集资金为29,931.64万元，其中存放募集资金专项账户的活期存款余额为6,931.64万元，现金管理金额为23,000.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行A股股票2022年10月26日 1、特种电源扩产延期等原因导致无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将上述项目延期一年；上述两个项目预计将于2025年10月至11月达到预定可使用状态。　　2.“5G通信及服务器电源扩产项目”：项目受到通信行业周期性波动影响，市场需求不及预期，数据中心行业公司市场拓展不及预期，导致项目暂未达到预期。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投适用资项目实施地点变更情况以前年度发生根据公司实际生产经营及管理需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增实施地点成都市高新区。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司、成都恩吉芯科技有限公司作为实施主体。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换情况。　　公司于2022年10月26日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年1月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。2025年1月16日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用本报告期内，公司未存在新增结项的募集资金投资项目。2023年12月8月，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“5G通信及服务器电源扩产项目”结项并将并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。2024年1月，公司注销募集资金账户，并将截至注销日结余资金4,322.02万元补充流动资金。原因如下：　　①在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理；　　②在保证设备功能和性能满足项目需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系以及合理优化成本，贴片机方案由原来日系贴片机方案调整为韩系贴片机方案，ERP由原来计划采购SAP软件调整为采购金蝶软件，同时选用了部分高性价比的国产设备替代原计划采购的部分进口设备，节省了部分募集资金；　　③公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金专户账户存款会收到银行存款利息。尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年10月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。　　截至2025年6月30日，尚未使用募集资金为29,931.64万元，其中存放募集资金专项账户的活期存款余额为6,931.64万元，现金管理金额为23,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司不存在违规使用募集资金及披露问题。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月22日线上电话沟通机构兴业证券徐东晓董昕瑞；　　国金证券杨　　晨；中欧基金李帅彭宇星；华泰证券朱雨时刘新宇；创金合信李晗；中航证券严慧；中信证券张清源；东方证券蒋蛟龙严东；胡云芃；　　中颖投资刘　　晟；东海证券刘迟到；天治基金顾申尧；亚太财险公司经营情况巨潮资讯网《2025年4月22日投资者关系活动记录表》陈光；尚诚资产黄向前；　　长江证券李　　麟君张晨晨　　肖知雨；景顺长城江磊；　　国泰君安俞　　春梅；西部证券温晓；安信基金王渊锋；金科投资张诚；中航信托张清清；　　上海盘京王　　莉；中华联合李东；银河证券胡浩淼；　　顺领资产陈　　强；银河基金祝建辉；交银康联曹锐钢；国寿安保闫阳；汇丰晋信胡连明；　　中金国际李　　舜尧；圆信永丰马红丽邹维；泉果基金尚广豪；鹏华基金胡颖；　　华夏基金万　　方方；磐厚动量何建苑；　　集诚实业何　　旭强；国联民生樊景扬;钦沐资产陈嘉元；国金基金边广洁；西部利得侯文佳；深高私募高振华；博裕资本姜涵奕；上海朴信朱冰兵；工银理财折少博；工银瑞信张力涛张新磊；申银万国穆少阳；华福证券魏征宇；鸿运私募朱伟华；上海申九谭志强；昊泽致远于航；长城基金唐然；华宝基金高一丹；煜德投资李贺；中天汇富古道和；　　源乘私募曾　　尚；中邮证券孙旺明；西南证券唐静；　　中航证券向　　正富；人民保险利铮；中航基金杨中楷高丰臣；　　弘毅远方李　　霈；合众资产管理时应超；熵盈私募刘涛；国联安基金芮鹏亮；诺安基金简牮；华鑫证券臧天律；　　山石基金吕　　海龙；人寿保险严堃；喜世润投资杨渝；睿目投资季语；天风证券吴居清；　　创富兆业金融　　刘姝仪；航长投资麦浩明；泓德基金于浩成；三商资产白福浓；中泰证券曾彪；汇丰晋信韦钰；国投证券张智珍；恒诚拓新高文力；煜德投资管俊玮；瀚伦私募汪帅；三登投资黄伯韬；　　泾谷私募高　　艺；红塔证券李艳廷；晨燕资产倪耿皓；康曼德资本曹锋；沃珑港投资李翔宇；龙远投资李声农；　　东兴基金周　　昊；山西证券张天；君和立成季刘昱；　　云阳宜品王　　　　　　欣艳；福泽源吴金勇；耕霁投资陈家利；呈瑞投资刘青林；盛曦投资许杰；　　红骅投资查　　业涛　　　2025年04月　　29日线上网络平台线上　　交流其他线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者公司2024年度业绩说明会巨潮资讯网《2025年4月29日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　☑是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资者价值提升，是投资价值合理反映公司质量，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定了《北京新雷能科技股份有限公司市值管理制度》，该制度于2025年3月28日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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