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新雷能(300593)现金流量表图
新雷能(300593)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77431.6553921.8121474.47107753.2080240.62
收到的税费返还(万元)1396.27122.3823.432509.90669.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2782.491323.34412.837421.815000.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81610.4155367.5321910.73117684.9085910.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37596.9124826.8610632.7746801.4731579.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43929.5230013.4813618.6454234.5841234.60
支付的各项税费(万元)4061.371616.20444.483427.822974.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8801.445827.972803.2516262.819438.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94389.2462284.5227499.14120726.6885227.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12778.83-6916.98-5588.41-3041.77683.49
收回投资收到的现金(万元)43000.0027000.0010000.0058050.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1404.791320.0390.99847.50518.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.55--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44410.3528320.0310090.9959013.3843018.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36028.1028065.8321010.3632646.4421308.27
投资支付的现金(万元)31440.0021440.005200.0052386.3544386.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------115.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67468.1049505.8326210.3685032.7965578.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23057.75-21185.80-16119.36-26019.41-22559.84
吸收投资收到的现金(万元)9.008.108.10748.49748.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.108.10--748.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55174.4344334.2136599.6191935.0068886.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2990.802983.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58174.2347325.9036607.7193856.5169634.78
偿还债务支付的现金(万元)37333.8124470.9816089.0160573.4955548.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2756.931779.01851.598229.037435.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4917.952995.18----12330.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45008.6929245.1818155.8582368.9675315.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13165.5418080.7318451.8611487.55-5680.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.62-0.070.000.09-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22671.66-10022.13-3255.92-17573.54-27557.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62771.9362771.9362771.9380345.4680345.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40100.2652749.8059516.0162771.9352787.82
净利润(万元)---9406.02---51404.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--831.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--772.66--1421.35--
长期待摊费用摊销(万元)--382.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.83---7.20--
固定资产报废损失(万元)--14.04--5811.82--
公允价值变动损失(万元)---278.27---736.85--
财务费用(万元)--1952.42--3474.63--
投资损失(万元)---133.08---513.48--
递延所得税资产减少(万元)--37.37--3386.34--
递延所得税负债增加(万元)---56.23---60.57--
存货的减少(万元)---5483.13---9444.51--
经营性应收项目的减少(万元)---2333.58--2382.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2086.76--7958.57--
其他(万元)------2310.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6916.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52749.80--62771.93--
减:现金的期初余额(万元)--62771.93--80345.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10022.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1086.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1006.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-222025-04-222024-10-25
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