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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
广发小盘LOF
162703
797.18
27056.2880
1.05%
5.20%
2025-06-30
中证500ETF
510500
675.55
22928.0448
0.89%
0.24%
2025-06-30
广发双擎升级A
005911
550.44
18681.9328
0.72%
3.75%
2025-06-30
长信金利趋势A
519994
290.00
9842.6000
0.38%
--
2025-06-30
广发多元新兴
003745
223.60
7588.9840
0.29%
4.01%
2025-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
161.01
5464.6792
0.21%
5.49%
2025-06-30
广发成长启航A
018835
134.42
4562.2148
0.18%
24.97%
2025-06-30
长城产业趋势A
014788
124.44
4223.4936
0.16%
4.19%
2025-06-30
富国周期精选三年持有A
017630
122.06
4142.5468
0.16%
3.39%
2025-06-30
申万菱信中证500优选增强A
003986
112.19
3807.7288
0.15%
1.91%
2025-06-30
富国美丽中国A
002593
86.80
2945.9920
0.11%
2.86%
2025-06-30
南方广利回报AB
202105
85.92
2916.1248
0.11%
1.34%
2025-06-30
广发行业严选三年持有A
012967
70.07
2378.1758
0.09%
0.39%
2025-06-30
广发价值核心A
010377
70.00
2375.8000
0.09%
0.72%
2025-06-30
中欧高端装备A
016847
70.00
2375.8000
0.09%
78.80%
2025-06-30
中证500ETF
159922
69.40
2355.4970
0.09%
0.22%
2025-06-30
长城品质成长A
010410
68.46
2323.5324
0.09%
1.63%
2025-06-30
化工ETF
159870
66.02
2240.7188
0.09%
1.39%
2025-06-30
富国红利A
012578
60.00
2036.4000
0.08%
2.97%
2025-06-30
汇添富科创板
506006
59.12
2006.5328
0.08%
1.56%
2025-06-30
汇丰晋信双核策略A
000849
53.01
1799.1594
0.07%
8.95%
2025-06-30
宝盈核心优势A
213006
50.00
1697.0000
0.07%
2.48%
2025-06-30
景顺长城先进智造A
012130
49.80
1690.2120
0.07%
1.10%
2025-06-30
易方达策略成长
110002
46.69
1584.6586
0.06%
1.99%
2025-06-30
天弘增强回报A
007128
45.12
1531.3728
0.06%
1.01%
2025-06-30
国泰江源优势精选A
005730
43.79
1486.0629
0.06%
1.08%
2025-06-30
易方达策略2号
112002
41.25
1400.0250
0.05%
2.00%
2025-06-30
鹏华成长智选A
010264
40.41
1371.5154
0.05%
0.60%
2025-06-30
招商量化精选A
001917
37.60
1276.1440
0.05%
0.46%
2025-06-30
宝盈新兴产业A
001128
37.09
1258.8346
0.05%
2.13%
2025-06-30
博时成长精选A
011740
33.23
1127.8262
0.04%
1.81%
2025-06-30
景顺长城景气成长A
011167
31.60
1072.5040
0.04%
0.99%
2025-06-30
国寿精选LOF
168002
28.98
983.5812
0.04%
2.15%
2025-06-30
中邮睿信增强
002474
28.00
950.3200
0.04%
0.27%
2025-06-30
英大国企改革主题
001678
27.75
941.8350
0.04%
1.42%
2025-06-30
富国远见精选三年定开
019371
27.37
928.9378
0.04%
3.04%
2025-06-30
国泰致远优势
009474
27.25
924.8650
0.04%
1.06%
2025-06-30
天弘先进制造A
011851
25.95
880.7430
0.03%
5.84%
2025-06-30
天弘低碳经济A
015769
25.68
871.5792
0.03%
13.13%
2025-06-30
天弘周期策略A
420005
23.40
794.1960
0.03%
8.06%
2025-06-30
长城产业臻选A
016332
21.97
745.6618
0.03%
5.30%
2025-06-30
光大阳光添利A
860005
19.37
657.4178
0.03%
0.80%
2025-06-30
兴全精选
163411
18.29
620.6540
0.02%
0.28%
2025-06-30
华商价值精选
630010
18.21
618.0474
0.02%
1.98%
2025-06-30
长城均衡优选A
010602
17.45
592.2530
0.02%
2.92%
2025-06-30
广发远见智选A
016873
17.41
590.8954
0.02%
7.20%
2025-06-30
富国融丰两年定开A
014449
17.36
589.1984
0.02%
3.70%
2025-06-30
广发均衡回报A
011975
16.64
564.7616
0.02%
0.93%
2025-06-30
汇丰晋信新动力A
000965
16.53
561.0282
0.02%
0.20%
2025-06-30
华富成长趋势A
410003
16.14
547.7916
0.02%
0.86%
2025-06-30
汇添富创新活力A
002419
15.68
532.1792
0.02%
3.91%
2025-06-30
南方创新经济
001053
15.24
517.2456
0.02%
0.30%
2025-06-30
汇安优势企业精选A
013867
15.00
509.1000
0.02%
2.31%
2025-06-30
富国融享18个月A
009334
15.00
509.1000
0.02%
5.09%
2025-06-30
长城双动力A
200010
14.89
505.3666
0.02%
2.93%
2025-06-30
广发新动力
000550
13.81
468.7114
0.02%
2.14%
2025-06-30
天弘永利兴宁A
021786
13.30
451.4020
0.02%
0.55%
2025-06-30
汇丰晋信大盘A
540006
12.82
435.1108
0.02%
0.21%
2025-06-30
融通成长30AB
002252
12.63
428.6622
0.02%
4.39%
2025-06-30
财通福瑞混合LOF
501028
12.54
425.6076
0.02%
6.47%
2025-06-30
富国融悦12个月持有A
014797
12.40
420.8560
0.02%
3.88%
2025-06-30
招商金安成长严选
012123
11.39
386.5766
0.01%
0.35%
2025-06-30
博时研究臻选三年持有期A
009740
11.15
378.4310
0.01%
1.38%
2025-06-30
国泰致和A
012816
11.12
377.4128
0.01%
1.09%
2025-06-30
华富卓越成长一年持有期A
014024
10.00
339.4000
0.01%
0.87%
2025-06-30
汇安品质优选A
015963
10.00
339.4000
0.01%
2.83%
2025-06-30
南方核心成长A
009646
10.00
339.4000
0.01%
0.34%
2025-06-30
中欧恒利定开
166024
10.00
339.4000
0.01%
1.28%
2025-06-30
博时价值增长
050001
9.91
336.3454
0.01%
0.18%
2025-06-30
易方达成长动力A
014727
9.59
325.4846
0.01%
0.84%
2025-06-30
嘉实策略视野三年持有期
012995
9.15
310.5510
0.01%
1.56%
2025-06-30
平安智慧中国
001297
9.06
307.4964
0.01%
1.97%
2025-06-30
富国创新发展两年定开A
014663
8.90
302.0660
0.01%
1.56%
2025-06-30
景顺长城景气优选一年持有A
017639
8.55
290.1870
0.01%
1.85%
2025-06-30
平安优势产业A
006100
7.99
271.1806
0.01%
2.95%
2025-06-30
华富价值增长A
410007
7.77
263.7138
0.01%
0.87%
2025-06-30
华富匠心领航18个月持有A
017157
7.44
252.5136
0.01%
1.21%
2025-06-30
南方行业领先
012314
7.41
251.4954
0.01%
0.19%
2025-06-30
人保中证800指数增强A
022513
7.28
247.0832
0.01%
0.47%
2025-06-30
长城兴华优选一年定开A
012312
7.21
244.7074
0.01%
2.94%
2025-06-30
富国产业升级A
004183
7.06
239.6164
0.01%
3.64%
2025-06-30
诺安低碳经济A
001208
7.00
237.5800
0.01%
0.33%
2025-06-30
平安优势领航1年持有A
012917
6.71
227.7374
0.01%
0.53%
2025-06-30
长城产业优选A
020265
6.47
219.5918
0.01%
96.38%
2025-06-30
诺安利鑫A
002137
6.16
209.0704
0.01%
4.39%
2025-06-30
金鹰大视野A
013209
6.00
203.6400
0.01%
3.50%
2025-06-30
浦银安盛价值精选A
009368
5.95
201.9430
0.01%
1.40%
2025-06-30
国泰核心价值两年持有A
011645
5.79
196.5126
0.01%
0.56%
2025-06-30
宝盈优质成长A
010751
5.79
196.5126
0.01%
1.07%
2025-06-30
嘉实ESG可持续投资A
017086
5.61
190.4034
0.01%
0.43%
2025-06-30
长城久惠A
001363
5.46
185.3124
0.01%
2.98%
2025-06-30
化工龙头ETF
516220
5.41
183.6154
0.01%
1.57%
2025-06-30
国泰价值LOF
501064
5.22
177.1668
0.01%
0.79%
2025-06-30
东方红远见领航A
019008
5.22
177.1668
0.01%
1.94%
2025-06-30
华商健康生活
001106
5.20
176.4880
0.01%
1.07%
2025-06-30
国企一带一路ETF
515990
5.09
172.7546
0.01%
1.67%
2025-06-30
长信先锐A
519937
5.00
169.7000
0.01%
79.60%
2025-06-30
南方智锐A
007733
4.62
156.8028
0.01%
0.28%
2025-06-30
联博智远A
023921
4.41
149.6754
0.01%
--
2025-06-30
华富成长企业精选A
009398
4.27
144.9238
0.01%
0.88%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
3.98
135.0812
0.01%
0.19%
2025-06-30
南方兴盛先锋A
004703
3.89
132.0266
0.01%
0.27%
2025-06-30
恒越优势精选
011815
3.81
129.3114
0.01%
1.20%
2025-06-30
金鹰内需成长A
009968
3.63
123.2022
0.00%
1.69%
2025-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
3.61
122.5234
0.00%
0.42%
2025-06-30
南方宝元债券A
202101
3.54
120.1476
0.00%
0.02%
2025-06-30
英大睿盛A
003713
3.15
106.9110
0.00%
2.30%
2025-06-30
汇丰晋信沪港深A
002332
3.12
105.8928
0.00%
0.30%
2025-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
2.83
96.0502
0.00%
0.54%
2025-06-30
诺安安鑫
002291
2.76
93.6744
0.00%
0.92%
2025-06-30
光大阳光北斗星9个月持有A
865048
2.74
92.9956
0.00%
1.79%
2025-06-30
长城久润A
002512
2.67
90.6198
0.00%
5.27%
2025-06-30
博时专精特新主题A
014232
2.66
90.2804
0.00%
0.35%
2025-06-30
汇安价值先锋A
015635
2.50
84.8500
0.00%
2.61%
2025-06-30
平安睿享成长A
011828
2.48
84.1712
0.00%
0.55%
2025-06-30
汇丰晋信创新先锋
011077
2.39
81.1166
0.00%
1.17%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
2.35
79.7590
0.00%
33.62%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
2.35
79.7590
0.00%
0.22%
2025-06-30
博时中证500指数增强A
005062
2.33
79.0802
0.00%
0.23%
2025-06-30
南方成安优选
005742
2.31
78.4014
0.00%
0.19%
2025-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
2.18
73.9892
0.00%
0.96%
2025-06-30
华富匠心明选一年持有A
014706
1.95
66.1830
0.00%
1.62%
2025-06-30
深成ETF
159903
1.78
60.4132
0.00%
0.12%
2025-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
1.78
60.4132
0.00%
0.19%
2025-06-30
石化ETF
159731
1.55
52.6070
0.00%
1.70%
2025-06-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
1.55
52.6070
0.00%
0.48%
2025-06-30
英大碳中和A
015724
1.47
49.8918
0.00%
1.11%
2025-06-30
东方红启瑞三年持有A
910011
1.44
48.8736
0.00%
2.06%
2025-06-30
诺德成长优势
570005
1.39
47.0612
0.00%
0.25%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
1.32
44.8008
0.00%
0.12%
2025-06-30
中欧数据挖掘多因子A
001990
1.31
44.4614
0.00%
0.14%
2025-06-30
诺德兴远优选一年持有
012036
1.22
41.4068
0.00%
0.35%
2025-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
1.21
41.0674
0.00%
0.02%
2025-06-30
中证500增强ETF易方达
563030
1.18
40.0492
0.00%
0.30%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
1.10
37.3340
0.00%
0.21%
2025-06-30
南方核心竞争
202213
1.07
36.3158
0.00%
0.16%
2025-06-30
中银美丽中国
000120
1.01
34.2794
0.00%
0.96%
2025-06-30
嘉实品质发现A
013855
0.98
33.2612
0.00%
0.48%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.95
32.2430
0.00%
0.46%
2025-06-30
南方高股息主题A
008736
0.95
32.2430
0.00%
0.48%
2025-06-30
大湾区ETF
512970
0.91
30.8854
0.00%
0.43%
2025-06-30
浙商中证500指数增强A
002076
0.90
30.5460
0.00%
0.11%
2025-06-30
博时研究回报A
014913
0.89
30.2066
0.00%
2.08%
2025-06-30
财通资管产业优选A
019119
0.88
29.8672
0.00%
1.92%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
0.88
29.8672
0.00%
0.00%
2025-06-30
天弘匠心臻选A
021524
0.88
29.8672
0.00%
5.20%
2025-06-30
华泰柏瑞红利量化选股A
021814
0.81
27.4914
0.00%
0.61%
2025-06-30
汇安行业优选A
019620
0.80
27.1520
0.00%
13.98%
2025-06-30
长城优选增强六个月持有A
009829
0.75
25.4550
0.00%
0.27%
2025-06-30
大摩深证300指数增强
233010
0.69
23.4186
0.00%
0.42%
2025-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.67
22.7398
0.00%
1.44%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
0.62
21.0428
0.00%
0.17%
2025-06-30
博时均衡回报A
015276
0.62
21.0428
0.00%
0.40%
2025-06-30
浦银安盛稳健富利180天持有A
019041
0.60
20.3640
0.00%
0.43%
2025-06-30
天弘创新成长A
010824
0.59
20.0246
0.00%
0.03%
2025-06-30
海富通阿尔法对冲A
519062
0.58
19.6852
0.00%
0.10%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
0.58
19.6852
0.00%
0.04%
2025-06-30
南方达元A
016639
0.54
18.3276
0.00%
0.65%
2025-06-30
汇丰晋信2026
540004
0.53
17.9882
0.00%
0.19%
2025-06-30
深300ETF
159912
0.52
17.6488
0.00%
0.14%
2025-06-30
华夏新材料龙头A
017697
0.52
17.6488
0.00%
1.60%
2025-06-30
建信收益增强A
530009
0.49
16.6306
0.00%
0.43%
2025-06-30
东财中证细分化工产业主题指数A
019589
0.49
16.6306
0.00%
1.56%
2025-06-30
南方君誉A
016676
0.49
16.6306
0.00%
0.19%
2025-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.49
16.6306
0.00%
1.36%
2025-06-30
中证500ETF泰康
515530
0.48
16.2912
0.00%
0.18%
2025-06-30
天弘阿尔法优选A
018752
0.41
13.9154
0.00%
1.29%
2025-06-30
嘉实研究增强
001758
0.40
13.5760
0.00%
0.18%
2025-06-30
海富通安颐收益A
519050
0.38
12.8972
0.00%
0.17%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.38
12.8972
0.00%
0.04%
2025-06-30
人保中证500
006611
0.36
12.2184
0.00%
0.19%
2025-06-30
长城优选招益一年持有A
012685
0.36
12.2184
0.00%
0.27%
2025-06-30
建信鑫利A
001858
0.36
12.2184
0.00%
0.07%
2025-06-30
广发集优9个月持有A
012330
0.35
11.8790
0.00%
0.03%
2025-06-30
诺德成长精选A
003561
0.33
11.2002
0.00%
0.36%
2025-06-30
金鹰责任投资A
011155
0.32
10.8608
0.00%
0.68%
2025-06-30
建信泓利一年持有
011942
0.32
10.8608
0.00%
0.09%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.29
9.8426
0.00%
0.04%
2025-06-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.29
9.8426
0.00%
0.34%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
0.26
8.8244
0.00%
0.33%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
0.26
8.8244
0.00%
0.09%
2025-06-30
诺德新能源汽车A
014829
0.24
8.1456
0.00%
0.59%
2025-06-30
中证500增强ETF
560100
0.23
7.8062
0.00%
0.09%
2025-06-30
海富通富泽A
009156
0.23
7.8062
0.00%
0.14%
2025-06-30
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
0.20
6.7880
0.00%
0.24%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.20
6.7880
0.00%
1.02%
2025-06-30
浦银安盛优化收益A
519111
0.18
6.1092
0.00%
0.20%
2025-06-30
招商资管中证500指数增强A
023192
0.16
5.4304
0.00%
0.51%
2025-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.15
5.0910
0.00%
0.11%
2025-06-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
0.13
4.4122
0.00%
0.08%
2025-06-30
ESGETF
159717
0.13
4.4122
0.00%
0.08%
2025-06-30
广发恒阳一年持有期A
013184
0.12
4.0728
0.00%
0.03%
2025-06-30
泓德睿源三年持有
011783
0.08
2.7152
0.00%
0.00%
2025-06-30
嘉实方舟一年持有A
016824
0.08
2.7152
0.00%
0.06%
2025-06-30
500ETF增强
560950
0.08
2.7152
0.00%
0.07%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.07
2.3758
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.07
2.3758
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.07
2.3758
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.06
2.0364
0.00%
0.00%
2025-06-30
建信红利精选A
020759
0.06
2.0364
0.00%
0.11%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.06
2.0364
0.00%
0.05%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.05
1.6970
0.00%
0.05%
2025-06-30
汇安量化优选A
005599
0.05
1.6970
0.00%
--
2025-06-30
华宝新飞跃
004335
0.04
1.3576
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.04
1.3576
0.00%
0.04%
2025-06-30
广发恒益一年持有A
012661
0.04
1.3576
0.00%
0.02%
2025-06-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.04
1.3576
0.00%
0.00%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.03
1.0182
0.00%
0.01%
2025-06-30
广发鑫源A
002135
0.03
1.0182
0.00%
0.02%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
0.02
0.6788
0.00%
0.00%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.02
0.6788
0.00%
0.02%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.01
0.3394
0.00%
0.00%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.01
0.3394
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.3394
0.00%
0.04%
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