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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1147360.36748509.62342161.361200593.13765662.87
收到的税费返还(万元)318.19295.12104.032150.903058.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41445.9730351.9311872.0842057.7342504.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1189124.52779156.68354137.471244801.76811226.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)841024.94558106.35283424.62763243.05546050.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208540.55139669.2573408.63160486.28122433.48
支付的各项税费(万元)82561.0750877.0320186.3457031.2351231.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80554.5353126.8826011.4786436.7972597.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1212681.09801779.52403031.051067197.35792313.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23556.58-22622.84-48893.58177604.4018912.56
收回投资收到的现金(万元)50023.2520009.395000.00--27919.70
取得投资收益收到的现金(万元)6552.334434.692240.536435.705495.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1381.22674.57217.911782.181772.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1497.22------207.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)676477.92----672168.70334228.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)735931.95576442.08370978.43680386.58369623.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81251.5743860.8320831.1366957.4942955.32
投资支付的现金(万元)95302.9544038.98164.6768947.6126775.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)171360.45----32265.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)557249.109139.49--797607.08431042.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)905164.08586988.36384095.39965777.99533139.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-169232.13-10546.27-13116.96-285391.41-163515.73
吸收投资收到的现金(万元)3979.553839.55461.964032.36904.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)398538.09246263.35156264.67420626.82288109.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7154.46----18117.297301.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409672.10256446.71159487.88442776.47303317.69
偿还债务支付的现金(万元)184516.10146102.9481164.85193614.25161341.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98260.4270661.4212037.30101270.7393480.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22809.2827958.55--63488.3114896.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305585.80236249.8193694.37358373.29269718.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104086.3020196.8965793.5184403.1833598.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)868.401090.37335.71-204.09912.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87834.00-11881.854118.68-23587.92-110091.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263326.80263326.80263326.80286914.72286914.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175492.80251444.95267445.48263326.80176823.20
净利润(万元)--84711.26--117219.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--10560.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3673.47--2294.15--
长期待摊费用摊销(万元)------5971.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---431.38--162.22--
固定资产报废损失(万元)--40973.34--799.89--
公允价值变动损失(万元)---136.29---1275.77--
财务费用(万元)--8231.02--13761.75--
投资损失(万元)---2184.27---9117.58--
递延所得税资产减少(万元)---13862.57---2795.18--
递延所得税负债增加(万元)--29125.96--1806.95--
存货的减少(万元)---50599.89---133.83--
经营性应收项目的减少(万元)---162902.94---121327.05--
经营性应付项目的增加(万元)--24652.44--102866.48--
其他(万元)--1217.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--177604.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251444.95--263326.80--
减:现金的期初余额(万元)--263326.80--286914.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---23587.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--11734.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-03-282025-10-23
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