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| 金现代(300830)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加导致递延所得税费用减少所致。本期无此因素影响研发投入 24,171,486.90 45,144,887.47 -46.46% 主要系部分标准化产品功能已逐步完善，研发支出减少所致经营活动产生的现金流量净额 -10,243,635.11 -62,003,987.23 83.48% 主要系公司上半年员工数量有所减少，同时公司控制采购等其他事项的支出，导致总支出有所减少所致投资活动产生的现金流量净额 -18,759,342.66 -123,861,224.60 84.85% 主要系去年同期支付购房款所致筹资活动产生的现金流量净额 -10,521,255.82 -11,451,097.84 8.12%现金及现金等价物净增加额 -39,524,233.59 -197,316,309.67 79.97% 主要系去年同期支付购置房产费用所致税金及附加 1,621,630.27 763,493.46 112.40% 主要系本期公司新办公楼启用，缴纳房产税及土地使用税所致其他收益 6,374,067.87 4,622,601.04 37.89% 主要系本期收到的政府补贴增加所致资产减值损失 75,103.40 -2,019,765.53 103.72% 主要系期末计提存货减值准备减少所致资产处置收益 -12,840.29 40,708.57 -131.54% 主要系本期处置电脑等资产减少所致营业外支出 0.00 401,727.51 -100.00% 主要系上年同期支付慰问金，本年无此影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。软硬件及技术服务采购成本减少，主要原因系项目采购需求减少、以及公司推动精细化管理控制非必要采购所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
回款上半年较少，经营性现金流为负；另外本期支付办公楼装修费及股东分红款，导致货币资金减少应收账款 530,316,644.10 35.70% 591,854,972.74 39.32% -3.62%合同资产 17,756,745.60 1.20% 19,284,854.27 1.28% -0.08%半年确认收入较少，项目投入计入存货核算较多所致在建工程 10,431,144.38 0.69% -0.69% 主要系新办公大楼转固所致使用权资产 564,949.39 0.04% 735,058.56 0.05% -0.01%租赁负债 56,699.26 0.00% 59,949.00 0.00% 0.00%交易性金融资产 258,557,794.06 17.40% 263,563,338.90 17.51% -0.11%预付款项 9,469,055.41 0.64% 2,795,259.64 0.19% 0.45%的年终奖金，本期仅计提半年度奖金应交税费 1,679,193.17 0.11% 2,510,949.73 0.17% -0.06%其他应付款 5,967,455.57 0.40% 5,873,046.07 0.39% 0.01%加，待转销项税额增加所致
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
期初数中包含预计的未到期理财产品收益563,338.90元。因在本报告期理财产品到期时已按实际情况确认收益，故将期
初预计部分理财收益予以调整。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金存在部分履约保证金权利受限，期末账面价值为1,919,946.70元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023 向不特定对
象发行可转
换公司债券2023年12
财，其余募集资金均存放于公司募集资金专户。 0.00募集资金总体使用情况说明
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币202,512,500.00元，募集资金净额为人民币197,317,315.45元，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额135,581,459.89元，尚未使用募集资金余额61,735,855.56元；收到前募节余资金投入25,582,400.00元，总计尚未使用募集资金余额87,318,255.56元；募集资金存放专项账户余额4,210,741.26元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为83,107,514.30元，包括累计收到的银行利息599,627.82元、累计收到闲置资金用于现金管理实现的收益4,296,356.32元、累计支付的银行手续费2,095.14元、销户补充流动资金1,403.30元、期末未到期结构性存款88,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
□
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13,726,234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1,326,316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1,372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1,505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15643号）。前述费用已于2024年1月置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
截至2025年6月30日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为8,800.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
技术有限公司 子公司 信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 50,000,000.00 131,404,346.22 94,119,218.65 9,141,306.61 -30,517.13 -22,964.25但对整体合并报表而言，受该子公司的经营业绩的影响有限。本报告期，山东金码出现亏损，主要系季节性影响，收入确认较少所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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