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| 正元智慧(300645)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入46,005.37万元，较上年同期增长0.03%；归属于上市公司股东的净利润-1,873.64万元，较上年同期下降118.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,921.91万元，较上年同期下降110.81%。公司总资产289,459.46万元，较报告期初增长1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益106,272.38万元，较报告期初下降2.19%。公司实施了2024年度利润分配方案，以总股本142,086,670股剔除回购专户中的3,303,000股后的138,783,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金2,775,673.40元。
报告期内，公司根据年度经营计划，积极拓展行业市场，加快研发创新应用，加强生态融合，努力实现价值回报。一是高校业务持续拓展，逐步提升服务能效。公司进一步加大对高校业务的拓展力度，市场占有率进一步提升，上半年新增宁夏大学、河北中医药大学等三十多所高校客户；持续推进高校数字化创新项目，大数据类思政学工类项目形成了以北京邮电大学项目为典型样板项目，AI+思政赋能带来的售前优势和附加值效应明显，大数据及智慧思政项目储备充足；完成数字商厨一体化解决方案的发布，覆盖30余款数智化升级的商厨设备，以及云物联平台和基于“数智化中枢网关”的本地物联一体机。聚焦运维运营能力，拓展业务宽度，打造生活用水业务一体化运营平台“元气e站”，实现学校的一体化监管、商家的一体化运营、公司的一体化服务。二是不断拓展行业用户规模，触达更多潜在用户。政企通刷平台业务在浙江省实现全省全员平台导入，同时积极推进安徽省政府、江苏省政府、湖南省政府、山西农行、福建电力等省份及行业的通刷平台业务；持续开展部队智慧食堂业务，承接了三个总部机关及杭州驻地部队样板项目。三是AI赋能软硬件产品，解决方案不断深化丰富。推出智慧物联空间解决方案，以物联平台和智能空间盒为核心，统一生态设备的协议标准，构建云边端协同服务架构，建立多场景联动策略模型，实现校园空间智能化服务覆盖校园公寓、教室、图书馆、实验室等；AI赋能智慧思政解决方案，对学生进行智能画像，提供各水平学生个性化教育成长导航；推出的AI心理预警解决方案融合常态化监测与单位化测评，助力高校学生心理工作开展。
时性差异增加所致。
研发投入 96,105,442.63 89,510,948.78 7.37%
经营活动产生的现金流量净额 -152,566,906.07 -204,503,108.81 25.40% 主要系本期收回的押金保证金、备用金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -128,408,850.77 -114,713,135.70 -11.94%筹资活动产生的现金流量净额 130,740,180.40 77,569,855.35 68.55% 主要系本期取得的银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -150,235,576.44 -241,646,389.16 37.83% 主要系本期理财增加所致。投资收益 -6,837,198.99 446,086.49 -1,632.71% 主要系本期联营企业亏损所致。信用减值损失 -6,695,824.85 -4,087,368.05 -63.82% 主要系本期对应收款项计提的减值准备所致。资产减值损失 -965,407.45 -2,941,218.36 67.18% 主要系本期部分应收质保金的减值准备减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。运营和服务类成本同比增加：主要系本期运营和服务类收入同比增加，对应成本增加所致。智能管控类成本同比减少：主要系本期智能管控类收入同比减少，对应成本减少所致。其他类成本同比增加：主要系本期空调销售类收入同比增加，对应成本增加所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
收益。 是
公允价值变动损益 -349,788.66 1.22% 主要系本期部分子公司未完成业绩承诺，产生的业绩补偿。 否资产减值 -965,407.45 3.36% 主要系本期对应收质保金的减值准备。 是营业外收入 196,170.98 -0.68% 否营业外支出 917,125.61 -3.19% 否信用减值损失 -6,695,824.85 23.28% 主要系本期对应收款项的减值准备。 是其他收益 10,140,210.55 -35.26% 主要系取得的增值税即征即退。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2023年05
月19
日 35,07
3 34,22
7.42 1,011
户；
15,00
0万
元暂 22,45
时补
充流
动资
金
合计 -- -- 35,07
3 34,22
7.42 1,011
（证监许可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金人民币35,073.00万元，扣除承销费450.00万元（不含税）后实际收到的金额为34,623.00万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用395.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。
公司本报告期实际使用募集资金1,011.73万元，收到的银行现金管理收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为53.91万元，累计已使用募集资金12,491.96万元，累计收到的银行现金管理收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为723.83万元。
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为22,459.29万元，其中募集资金账户余额7,459.29万元，募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
基础
教育
管理
与服
务一
体化
云平
台项
目2023年05月19日 基础
教育
管理
与服
务一
体化
云平
台项
目 研发
因） 由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓；
另外本次募集资金于2023年4月到账，晚于募集资金投资项目原计划开始时间2022年5月，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”项目延期至2026年12月25日。项目延期调整情况公司已经在2024年7月9日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年7月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。2024年7月9日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币18,000万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币3,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日前，人民币15,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年12月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3,000.00万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。截至2025年6月30日，剩余未归还的暂时补充流动资金的余额为15,000.00万元。截至2025年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000.00万元还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币22,459.29万元，其中7,459.29万元存放于募集资金存款专户；15,000万元暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月13日 线上会议 网络平台线上交流 其他 社会公众投资者 公司财务情况、业务情况、产品技术情况及未来规划布局等 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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