木林森(002745)_经营总结

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木林森(002745)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　外，其余投资收益具有可持续性公允价值变动损益 -113,269.00 -0.06% 主要为保本理财产品的预期收益及未到期外汇合约的公允价值变动损益除未到期外汇合约的公允价值变动损益外，其余具有可持续性资产减值 -9,111,567.90 -4.44% 主要为存货及固定资产的减值损失否营业外收入 3,119,259.17 1.52% 主要为权利转让利得及其他收入否营业外支出 10,559,828.91 5.15% 主要为非流动资产毁损报废损失、捐赠、诉讼罚没及其他支出否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险与LED产业相关资产收购 9,469,042,489.01 德国慕尼黑并购后制定中长期战略规划，每季度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。每季度召开监事会要求董事会的经营情况进行汇报并对其监督。实行统一财务数据报送体系；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理 161,051,8 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2025年6月30日账面价值受限原因　　货币资金 503,891,883.40 保证金、冻结或久悬应收账款 46,673,588.20 已背书未到期的商业单据其他流动资产 121,108,958.68 特定情况下才可使用的废物处理基金其他非流动资产 408,654,926.63 特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金合计 1,080,329,356.91 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2016 非公　　开发　　行股　　份　　（注　　1）2016年04 　　月27 　　日 234,8 　　02 231,5 　　% 0.41 存放　　于银　　行 0 　　2018 发行　　股份　　购买　　资产　　配套　　募集　　资金　　（注　　2）2018年06 　　月20 　　日 39,60 　　0 32,10 　　% 0 3,197 　　已终　　止，账户已销户 02019 公开发行可转换公司债券（注3）2019年12月25日 266,001.77 261,7% 0 170,2注1：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2025年1-6月公司投入募集资金项目0.00万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金235,772.79万元，募集资金专用账户累计利息收入4,201.67万元，累计银行管理及手续费支出0.39万元，渤海银行销户结转1.92万元，兴业银行销户结转0.1万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为0.41万元。　　注2：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32,100.00万元。2025年1-6月公司投入募集资金项目0万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金29,029.49万元，募集资金专用账户累计利息收入128.43万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金累计永久补充流动资金3,197.35万元，2024年销户结转1.45万元，募投项目已终止，募集资金专户2025年6月30日无余额，账户已销户。　　注3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币261,770.64万元。2025年1-6月公司投入募集资金项目0.00万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金91,690.19万元，募集资金专用账户累计利息收入184.37万元，累计账户管理及手续费支出0.27万元，募集资金累计永久补充流动资金170,233.76万元，华兴银行销户结转15.90万元,平安银行销户7.68万元，浦发银行销户结转4.57万元，光大银行销户结转2.63万元，募投项目已终止，募集资金专户2025年6月30日无余额，账户已销户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　非公　　开发　　行股　　份2016年04 　　月27 　　日小榄　　SMDL 　　ED封　　装技　　改项　　目　　（注　　1）生产　　建设否 61,5 　　75.5 61,5 　　7 100. 　　76% 　　　否否　　非公　　开发　　行股　　份2016年04 　　月27 　　日吉安　　SMDL 　　ED封　　装一　　期建　　设项　　目　　（注　　2）生产　　建设否 94,3 　　3 95,6 　　3 100. 　　00% 　　　否否　　非公　　开发　　行股　　份2016年04 　　月27 　　日新余　　LED 　　照明　　配套　　组件　　项目　　（注　　3）生产　　建设是 75,6 　　1 75,6 　　9 103. 　　16% 　　　否否　　发行　　股份　　购买　　资产　　配套　　募集　　资金2018年06 　　月20 　　日义乌　　LED 　　照明　　应用　　产品　　自动　　化生　　产项　　目生产　　建设是 113, 　　000 32,1 　　配套组件项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。上述项目已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，并已于2025年1月超过可行性研究报告中的预测期（原预测期为8年，自2016年至2024年）。目前项目资金均已投入完毕，项目已转为公司常规业务的一部分。　　注4：基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，公司决定将项目终止，将剩余募集资金进行永久补充流动资金。　　注5：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，无法直接量化其实现的效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用投资项目1-3：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8月15日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。　　投资项目4：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00万元。　　投资项目5-8：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0112号），截至2020年1月4日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金85,798.80万元。2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意董事会同意公司以募集资金85,798.80万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用投资项目1-3：不适用投资项目4：不适用投资项目5-8：为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。于2020年3月6日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年11月11日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计169,800万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至2020年11月11日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金169,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2020年11月18日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年12月31日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。2021年11月2日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2021年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。2022年11月3日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2022年11月8日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　新余　　LED应　　用照明　　一期建　　设项目非公开　　发行股　　票募集　　资金 1、新余LED照明配套组件项目(注1）新余LED应用照明一期建设项目 75,681% 　　不适用否义乌LED照明应用产品项目向不特定对象发行可转换公司债券 2、义乌LED照明应用产品自动化生产项目义乌LED照明应用产品项目 33,049% 　　不适用是小榄LED电源生产披露情况说明(分具体项目) 本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目如下：　　1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，　　同意公司根据自身发展规划及市场需求，将“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于2017年2月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-017)。　　2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过　　了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原LED灯丝灯生产基地的建设方案调整为LED照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128,686.21万元变更为134,719.97万元，除原募投项目所募集32,100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行募资90,161.24万元，其余部分以自有资金投入。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-120）。　　3、2022年11月8日，本公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会　　议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，公司决定使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。　　基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，公司决定将“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”、“小榄LED电源生产项目”终止，将上述两个项目剩余募集资金115,351.67万元进行永久补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；其中，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”剩余募集资金3,197.35万元，华泰联合证券有限责任公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。　　4、2023年11月13日，公司召开第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会　　议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“小榄高性能LED封装产品生产项目”的剩余募集资金58,007.58万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 注1：《新余LED照明配套组件项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，并已于2025年1月超过可行性研究报告中的预测期（原预测期为8年，自2016年至2024年），目前项目资金均已投入完毕，项目也已转为公司常规业务的一部分。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　口。 1300000000 509,700,793.55 259,415,513.56 81,528,80 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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