德尔股份(300473)_经营总结

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德尔股份(300473)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　轻量化产品收入增加所致。　　营业成本 1,955,953,269.52 1,775,773,987.82 10.15% 报告期内，营业收入增加使得营业成本随之增加。销售费用 29,041,618.46 30,844,015.39 -5.84% 报告期内，主要系出口保险费和服务费减少所致。管理费用 248,805,414.17 323,083,545.97 -22.99% 报告期内，主要系辞退福利费用较去年同期有所下降所致。财务费用 30,621,142.59 33,457,239.06 -8.48% 报告期内，主要系利息支出减少所致。所得税费用 25,654,979.69 10,738,782.33 138.90% 报告期内，系利润增加所致。研发投入 105,680,486.09 108,657,066.48 -2.74% 报告期内，主要系研发人员薪酬减少所致。经营活动产生的现金流量净额 86,573,766.13 197,624,665.63 -56.19% 报告期内，主要系购买商品、接受劳务支付的现金支出和支付的仓储运费增加，以及本报告期支付上年辞退福利所致。投资活动产生的现金流量净额 -73,301,288.20 -42,768,565.22 -71.39% 报告期内，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -2,805,701.38 -208,930,432.56 98.66% 报告期内，主要系偿还债务的规模较比较期大幅减少，使得筹资活动的流出大幅减少所致。现金及现金等价物净增加额 8,210,235.34 -60,896,209.57 113.48% 报告期内，主要系筹资活动现金流量净流出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 219,667,208.08 5.30% 207,842,882.87 5.62% -0.32% 无重大变动　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成　　原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险Carcoustics 非同一控制下企业合并人民币2,353,683,679.47元欧洲美国墨西哥中国实行管理层负责制，通过制定年度经营预算目标并拟定考核措施的方式进行管理，通过定期召开管理层经营会议，对经营业绩和预算完成情况进行跟踪。定期报送经营分析和财务数据；定期实施内控审计；设立咨询委员会作为公司最高权力机构，制定议事规则和重要事项授权审批制度；不定期召开委员会会议，不定期参与各公司的现场管理。人民币47,686,473 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见本报告第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释 31.所有权或使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 / 　　（1）　　　　　　　2022 向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年08 　　月18 　　日 25,00 　　0 24,07 　　% 0 14,46 　　240,789,204.12元。上述资金于2022年8月8日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0570号验资报告。截至2025年6月30日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账户余额29,849,006.57元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行股票2022年08月18日汽车电子（智能电控系统）产业化项目生产建设是 18,02 18,02 3,85益情况不适用。归还银行贷款、补充流动资金无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明汽车电子(智能电控系统)产业化项目可行性发生不利变化。2024年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。本公司已调减本项目总额。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生于2024年，汽车电子(智能电控系统)产业化项目实施地点由深圳市龙华区观澜大道69号变更为深圳市龙华区观澜大道69号、阜新市细河区开发大街59号。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生于2024年，汽车电子(智能电控系统)产业化项目实施主体由本公司全资子公司南方德尔变更为本公司全资子公司南方德尔、母公司德尔股份。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2023年4月25日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2023年4月25日从“2022年向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用150,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2024年3月1日，本公司已将上述150,000,000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2024年3月4日，本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合本公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过280,000,000.00元（含本数）暂时补充流动资金（本公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与本公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2024年3月4日至2024年7月5日期间从募集资金账户中共计使用166,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2024年11月4日，本公司已将上述166,000,000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票永久补　　充流动　　资金汽车电　　子(智　　能电控　　系统) 　　产业化　　披露情况说明(分具体项目) 变更原因：2024年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。为了提高募集资金使用效率、防范风险，综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况，本公司经过谨慎研究决策，故对本项目进行变更。同时，考虑到近年来本公司偿还有息负债金额较大，且本公司收入增长导致对流动资金的需求相应增长，因此，本公司将本项目调减投入金额后的剩余募集资金变更为永久补充流动资金。后续如果市场、行业环境发生有利变化，本公司将结合自身“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”产能及效益等综合分析，必要时将以自有或自筹资金新增相关产能。决策程序：2024年11月5日，本公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。同意本公司在综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况作出的调整，“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”拟增加实施主体及实施地点并调减投资金额并延期、将部分募集资金变更为永久补充流动资金。2024年11月21日，本公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年03月07日德尔股份上海公司会议室实地调研机构财通证券、国元证券、中海基金、西部证券、国泰君安、聆泽私募公司业务及产品情况巨潮资讯网（http://www.cninfo.com活动记录表》（2025-001）　　2025年05月08日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他社会公众投资者2024年年度报告网上业绩说明会巨潮资讯网（http://www.cninfo.com活动记录表》（2025-002）　　2025年05月23日德尔股份上海公司会议室实地调研机构山西证券、申万宏源证券、国泰海通证券、财通证券、山西证券资管、致君私募、锦熙汇私募、固信投资控股、富中集团、睿亿投资公司业务及产品情况巨潮资讯网（http://www.cninfo.com活动记录表》（2025-003）　　2025年06月05日德尔股份上海公司会议室实地调研机构中金公司、山西证券、申万宏源证券、华福证券、国泰海通证券、申万宏源证券资管、长城国瑞证券资管、茂典资产、睿亿投资、磐耀资产、榕泉资本、白犀基金、中哲物产、天瑞万合私募、沃顿投资公司业务及产品情况巨潮资讯网（http://www.cninfo.com活动记录表》（2025-004）　　2025年06月13日德尔股份上海公司会议室实地调研机构国信证券、国投证券、东海资管、川悦资本公司业务及产品情况巨潮资讯网（http://www.cninfo.com活动记录表》（2025-005）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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