达利凯普(301566)_经营总结

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达利凯普(301566)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　受限货币资金期末账面价值1,041,606.86元，因开立远期外汇合约冻结受限；除前述事项外，截止报告期末无其他资产　　权利受限情况。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 / 　　（1）　　　　　　　2023年首次　　公开　　发行2023年12 　　月29 　　日 53,40 　　8.9 44,79 　　8.96 3,289 　　额为人民币44,798.96万元。上述募集资金已于2023年12月26日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月26日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额41,223.53万元，尚未使用募集资金总额3,104.70万元（其中：以募集资金认购尚未到期定期存单金额为1,800.00万元）。公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整营销网络建设项目内部投资结构，及同意调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构，并将项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月；将该募投项目预计节余募集资金2,500.00万元永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已将上述2,500.00万元永久补充流动资金。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　高端　　电子　　元器　　件产　　月　　29 高端　　电子　　元器　　件产　　业化生产　　建设否 30,4 　　2 30,4 　　2 30,4 　　2 　 29,8 　　一期　　因）高端电子元器件产业化一期项目未达到预计效益，主要原因是：行业周期波动中，导致产销节奏放缓　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展不适用预先已投入募投项目的自筹资金31,603.79万元。截至报告期末，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金31,603.79万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司将调整“信息化升级改造项目”投资金额、内部投资结构以及延长建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金2,500.00万元永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已将上述2,500.00万元永久补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为31,047,034.22元，其中存放于募集资金专户中13,047,034.22元，以募集资金认购尚未到期定期存单金额为18,000,000.00元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整营销网络建设项目内部投资结构，及同意调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构，并将项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月；将该募投项目预计节余募集资金2,500.00万元永久补充流动资金。具体详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-024）　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　首次公　　开发行首次公　　开发行信息化　　升级改　　造项目信息化　　升级改　　造项目 4,000 410.51 2,441.42 61.04%2026年12月26日　不适用否　　2023年首次公补充流信息化 2,500 2,500 2,500 100.00 　　不适用否首次公开发行开发行动资金升级改造项目　　　 %合计 -- -- -- 6,500 2,910.51 4,941.42 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构，并将项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月；将该募投项目预计节余募集资金2,500.00万元永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。报告期实际损益情况的说明报告期，公允价值变动收益3.81万元。套期保值效果的说明有效的规避外汇市场的风险。衍生品投资资金来源自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（一）交易风险分析公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价　　格变动，造成亏损的市场风险。　　2、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司　　实际的汇兑损失，可能造成公司损失。　　3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品　　信息，可能带来操作风险。　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带　　来损失。　　（二）风险控制措施　　1、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的高风险投　　机交易。　　2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、授权制度、内部业务流程、信　　息保密、风险管理、应急处理预案等方面进行了明确规定。　　3、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。　　4、公司将审慎审查与相关金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险　　敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。　　6、公司内部审计部将对公司开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。　　　　　　　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法以银行提供的掉期交易证实书、衍生产品交易证实书及衍生交易市值评估表为准。及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月29日公司会议室实地调研机构广发基金、长江证券具体详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-001）　　2025年04月30日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者具体详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-002）　　2025年06月24日公司会议室实地调研机构长盛基金具体详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2025-003）巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-003）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　 　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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