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| 英华特(301272)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
财产品增加，固定资产投资增加及年度分红所致应收账款 63,397,986.72 5.16% 62,662,177.49 5.16% 0.00%存货 65,814,931.37 5.36% 61,733,519.51 5.09% 0.27%固定资产 243,516,703.80 19.83% 217,745,576.96 17.94% 1.89%在建工程 97,998,524.96 7.98% 48,524,606.74 4.00% 3.98%使用权资产 9,453,580.35 0.77% 442,513.05 0.04% 0.73%合同负债 10,767,595.33 0.88% 9,451,541.75 0.78% 0.10%租赁负债 7,625,956.41 0.62% 351,218.49 0.03% 0.59%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
保证的保证金；101.20元久悬
合计 71,687.20 71,687.20
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年度 首次
公开
发行2023年07
月13
日 75,18
3.57 65,64
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1049号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,463万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币51.39元，本次发行募集资金总额为人民币751,835,700.00元，扣除全部发行费用（不含税）人民币95,388,430.36元后，实际募集资金净额为人民币656,447,269.64元。募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月10日出具《验资报告》（天健验〔2023〕356号）。
2、截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金30,825.14万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2023年07月13日 新建年产50万台涡旋压缩机项目 生产建设 否 17,360 17,360 17,32 100.67%2024年12月31日 686.33 686.33 是 否首次公开发行股票2023年07月13日 新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目 生产建设 否 30,506 30,506 30,5%2026年12月31日 不适用 不适用 不适用 否首次公开发行股票2023年07月13日 补充流动资金 补流 否 5,000 5,000 5,0015% 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 52,866 52,866 52,833 686.33 -- --超募资金投向首次 2023 超募 生产 否 5,60 5,60 5,60 0 1,71 30.6 -- -- -- 不适 否公开发行股票 年07月13日 资金购买土地使用权 建设 0 0 0 3.83 0% 用首次公开发行股票2023年07月13日 回购公司股份 回购公司股份 否 2,017.71 2,017.71 2,017.71 603.96 2,017.71 100.00% -- -- -- 不适用 否首次公开发行股票2023年07月13日 尚未明确用途的超募资金 其他 否 1,361.02 1,361.02 1,36用 否补充流动资金（如有） -- 3,800 3,800 3,8000% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 12,73 12,73 12,73 603.96 7,531.54 -- -- -- --合计 -- 65,63 65,63 65,63 629.56 30,84 -- -- 686.33 686.33 -- --分项目说明未达到计划进度、预计超募资金：12,778.73万元。
1、2023年7月26日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2023年8月11日，公司召开2023年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3,800万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。
2、2024年4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5,600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权。
3、2024年8月23日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,200万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励。
4、截至2025年06月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3,800.00万元，已使用超募资金购买土地使用权金额为1,713.83万元，已使用超募资金回购公司股份金额为2,017.71万元（含交易费用）。存在擅自改变募集资金 不适用用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、公司于2023年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了
《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”实施地点：常熟高新区黄浦江路以北、银通路以西。
2、公司于2024年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年5月
17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,183.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币442.45万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8873号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”已完成建设，达到预定可使用状态，该项目已结项。
为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“新建年产50万台涡旋压缩机项目”截至2025年6月30日的结余募集资金19,534.62元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。该节余募集资金因金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，故豁免相关审议程序。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
具体类型 委托理财的
资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 30,029 21,029 0 0券商理财产品 自有资金 3,300 2,000 0 0银行理财产品 募集资金 33,200 33,200 0 0券商理财产品 募集资金 5,000 3,000 0 0合计 71,529 59,229 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月06日 线上 网络平台线上交流 其他 通过价值在线（https://ww
w.ironline.c
n/）参与业绩
说明会的投资
者 内容详见投资
者活动记录
表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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