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| 万祥科技(301180)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 2,421,806.54 0.13% 3,493,579.55 0.19% -0.06%
长期应付款 54,289,042.76 2.92% 54,289,042.76 2.93% -0.01%递延所得税负 2,380,208.09 0.13% 2,771,812.07 0.15% -0.02%债
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑
适用□不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021年 首次
公开
发行2021年11月16日 48,812.2 43,435.1 1,224.94 31,882.1 73.40% 10,000 20,000 46.05% 11,553 存放于募集资金专户 0合计 -- -- 48,812.2 43,435.1 1,224.94 31,882.1 73.40% 10,000 20,000 46.05% 11,553 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股，发行价格为每股人民币12.20元。截至2021年11月11日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额人民币488,122,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币53,771,014.15元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币434,350,985.85元。
截止2021年11月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储。
截止2025年06月30日，公司对募集资金项目累计投入31,882.1万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,709.70万元；于2021年11月24日起至2025年06月30日止会计期间使用募集资金人民币28,172.40万元；本期使用募集资金1,224.94万元，截止2025年06月30日，募集资金结余金额为12,325.09万元。截止2025年06月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,200万元。截止2025年06月30日，募集资金专项账户余额为人民币125.09万元，上述银行存款余额中，包含计入募集资金专户的扣除手续费后的利息收入744.82万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 投资进度
(3)＝
(2)/(1) 到预定
可使用
状态日
期 告期
实现
的效
益 报告
期末
累计
实现
的效
益 否
达
到
预
计
效
益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新建微型锂
离子电池及
精密零部件
生产项目2021年11
月16
日 新建微型
锂离子电
池及精密
零部件生
产项目 生
产
建
设 是 11,739.94 21,739.94 11,739.94 697.37 9,373.97 79.85%2026年06月30日 不适用 否消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目2021年11月16日 消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目 生产建设 是 10,000 10,000 527.57 527.57 5.28%2027年01月31日 不适用 否笔记本电脑外观结构件产业化项目2021年11月16日 笔记本电脑外观结构件产业化项目 生产建设 是 10,000 不适用 否动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目2021年11月16日 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目 生产建设 是 10,000 10,000 10,221.02 102.21% 否 否消费电子产品精密组件加工自动化升级项目2021年11月16日 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目 生产建设 否 6,502.02 6,502.02 6,502.02 6,555.56 100.82% 不适用 否补充流动资金2021年11月16日 补充流动资金 生产建设 否 5,193.14 5,193.14 5,193.14 5,203.98 100.21% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 43,435.1 43,435.1 43,435.1 1,224.94 31,882.1 -- -- -- --超募资金投向不适用2021年11月16日 不适用 不适用 否 不适用 否划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 未到达计划进度的情况和原因：
新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目基础建设已经完成，部分设备采购、运输、安装、调试已经结束，具备小批量生产能力，且已开始微型锂离子电池的量产和产品交付，项目建成后预计新增年产能3900万只。介于当前宏观经济压力及市场需求较弱等客观因素，且项目正处于客户开拓阶段，公司将根据客户开发进度以及生产工艺的特点，稳步推进设备的采购、运输、安装及调试工作。公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，同意将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。
截至2024年12月31日，新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目未按原计划产能投建完成，主要系该业务仍处于客户开拓阶段，公司已通过有效使用募集资金，在节省投入的情况下在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要。该项目仍有后续投入需求，但后续设备端的投入重点是组装工艺段，公司拟继续以自主研发非标设备为主外购标准化设备为辅解决相关需求。公司为更好应对市场需求的波动风险，拟将项目的计划完成时间进一步延后，结合外部市场因素，公司计划调整新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目的实施进度，将该项目预计完成时间由2024年12月31日调整至2026年6月30日。
未达到预期收益的情况和原因：
募投项目中的“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”已完成募集资金的投入，该项目分为两项子项目。其中动力/储能电池精密组件项目累计亏损4,870.55万元，项目未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且前期设备调试以及试生产损耗较大；柔性功能零组件产品扩能项目系对现有制造体系进行扩能升级，该扩能项目与公司柔性功能零组件产品统筹管理，无法单独核算效益；
募投项目中的“消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”系对现有制造体系进行自动化升级改造，实现主要生产工站的自动化。该升级项目与原生产线无法有效区分，无法单独核算效益；
募投项目中的“补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资 不适用金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集资金投资项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元。截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3,709.70万元，已置换预先支付的发行费用653.78万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金12,200.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施公司披露的投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2025年1月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》。公司为进一步提升募集资金使用效率，拟将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目的总投入由21,739.94万元调减至11,739.94万元，并将剩余募集资金10,000.00万元投资消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目，本次变更部分募集资金用途事项已经股东大会审议通过。
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实际累
计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2021年
首次公
开发行 首次
公开
发行 动力/储能电
池精密组件及
柔性功能零组
件产品扩能项 笔记本电脑外
观结构件产业
化项目 10,000 10,221.02 102.21% 否 否
目
2021年首次公开发行 首次公开发行 消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2021年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原募投项目拟投资总额20,300.27万元，其中募集资金投资金额为10,000万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额22,780.27万元，其中使用募集资金10,000万元，具体情况详见公司于2022年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-016号）。2025年1月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2024年年度股东大会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资金额由21,739.94万元调减至11,739.94万元，并将剩余募集资金10,000.00万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。具体情况详见公司于2025年1月20日披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-004号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目中的“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”已完成募集资金的投入，该项目分为两项子项目。其中动力/储能电池精密组件项目累计亏损4,870.55万元，项目未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且前期设备调试以及试生产损耗较大；柔性功能零组件产品扩能项目系对现有制造体系进行扩能升级，该扩能项目与公司柔性功能零组件产品统筹管理，无法单独核算效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 个人 参加网络业绩说明会的全体投资者2024年度业绩说明会 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范苏州万祥科技股份有限公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合
法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及《苏州万祥科技股份有限公司章程》的相关规定，制定市值管理制度。2025年4月17日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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