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| 绿岛风(301043)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
□
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行
股票2021年08
月11
日 45,47
5 41,13
3.68 5,354.
86 27,85
元。 0
合计 -- -- 45,475 41,133.68 5,354.86 27,85
1、募集资金金额及到账情况
经中国证监会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币4,341.32万元后，募集资金净额为41,133.68万元。上述资金（扣除保荐及承销费用）已于2021年8月2日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号）。
2、报告期资金使用情况总结
报告期内，累计使用募集资金总额5,354.86万元，包含直接投入募投项目的募集资金1,692.55万元及募投项目节余资金永久补流3,662.31万元；截至报告期末，累计使用募集资金总额27,851.15万元，包含直接投入募投项目的募集资金23,337.29万元及永久补充流动资金4,513.86万元（其中募投项目节余资金永久补流3,783.86万元，超募资金永久补流730.00万元）。
3、报告期末至本报告披露日的事项说明2025年8月20日，兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行的募集资金专户（账号：398040100100049723）完
成注销；2025年8月22日，渤海银行股份有限公司广州新都会支行的募集资金专户（账号：2076860092000276）完成注销。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年08月11日 年产新风类产品30万台建设能效等功能应用及使用性能的提升，其本身不单独产生效益。2024年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将该项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。延期主要原因：项目建设以来，公司在工程建筑方面谨慎、合理、有序地使用募集资金，在保障项目工程建设质量的前提下，尽量细化管理，以控制整体施工成本；在研发设备采购方面，结合自身现有的研发设备水平和研发方向，综合考虑分析行业内的技术路线动态、市场最新的产品标准、用户需求的客观变化，为最终提高研发设备使用的效度，实现公司研发中心扩建后的长远、良好效果，争取更强的产品及硬件综合实力，在实验室设备的采购选择上保持审慎的态度，以降低募集资金使用的风险。因此，该项目的工程建设及后续的研发设备采购等工作进度有所延后，投资进度较预计有所延迟。2024年12月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对该项目结项并将实际节余募集资金3,662.31万元永久性补充流动资金。资金节余主要原因：①公司为综合降低成本，以自有资源自制部分测试设备；②公司结合业务发展需要，重新评估了实验室建设所涉及设备的实际需求，调整了该项目的部分设备，优化了资源配置；③公司根据现有产品的研发与测试强度，以及客户对产品的反馈，评估决定暂缓投建AMCA认可实验室、产品应用模拟中心，后续随着公司产品研发、测试强度以及客户产品诉求的变化，待条件成熟时公司仍会考虑建设AMCA认可实验室及产品应用模拟中心，届时公司将以自有资金方式进行投建；④项目相关的通风机风管自动测试系统、CAD软件应用、PLM系统应用的合同存在部分尚未支付的尾款。2025年1月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过该议案。2025年2月27日，公司将节余募集资金3,662.31万元转至自有资金账户。
2、营销网络建设项目
该项目系在公司原有布局基础上，加强区域体验中心店和经销渠道网点的建设，完成销售渠道的立体化布局，以及通过广告投放、展会/推广会、明星代言等方式进行品牌推广，其本身不单独产生效益。2024年12月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。
延期主要原因：公司对“营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整后，减少了区域体验中心和经销网点展示费用的投入，将营销网络建设的重心放在户外媒体、网络媒体所进行的广告宣传，以及各类建博会、新风系列产品推广会方面，更充分地使用性价比较高的产品宣传渠道。由于户外及网络媒体广告投放的效果对时间周期有所要求，各类展会交流活动也有一定的周期，故公司为实现长期的、稳定的品牌推广效果，综合提高该募投项目的实际效用，现结合各项目的年度平均资金使用速率，重新预计了该项目的资金使用完毕日期。项目可行性 1、年产新风类产品30万台建设项目发生重大变化的情况说明2022年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。公司为加强区域间的产能协同，提高供应链响应速度，提高募集资金使用效率，决定对募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模调整，将部分尚未使用的募集资金共计14,000万元用于建设江苏绿岛风承建的项目“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及河南绿岛风承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过该议案。2022年7月21日，公司对募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”予以结项，该项目已完成厂房车间的建设、机器设备的购置、生产线建设及人员配置等工作，达到预定可使用状态并已投入试生产；项目累计投入募集资金1,972.86万元，结余121.55万元。
2、空气系统科技设备生产基地项目2025年1月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的议案》。原募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”的计划投入募集资金总额是结合当时的市场环境、公司战略发展方向以及各类在建项目的实际情况来综合考虑的，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司发展战略调整，公司进一步论证并优化了募投项目整体投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。因此，公司决定将原募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”中的部分募集资金2,000万元以及剩余全部超募资金490.32万元用于投资公司在建的项目“年产空气处理机组6万台建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金金额为1,220.32万元，截至报告期末，报告期内已确定用途投向年产空气处理机组6万台建设项目的金额为490.32万元，永久补充流动资金730.00万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金4,354.60万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4,009.69万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2021年公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、2022年7月21日，公司对募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”结项，项目结余募集资金121.55万元。公司将结余募集资金用于永久补充流动资金。
2、2024年12月26日，公司对募投项目“研发中心扩建项目”结项，项目结余募集资金3,662.31万元（已扣除尚未支付的合同尾款约为116.58万元）。公司将结余募集资金用于永久补充流动资金。
资金节余主要原因：①公司为综合降低成本，以自有资源自制部分测试设备；②公司结合业务发展需要，重新评估了实验室建设所涉及设备的实际需求，调整了该项目的部分设备，优化了资源配置；③公司根据现有产品的研发与测试强度，以及客户对产品的反馈，评估决定暂缓投建AMCA认可实验室、产品应用模拟中心，后续随着公司产品研发、测试强度以及客户产品诉求的变化，待条件成熟时公司仍会考虑建设AMCA认可实验室及产品应用模拟中心，届时公司将以自有资金方式进行投建；④项目相关的通风机风管自动测试系统、CAD软件应用、PLM系统应用的合同存在部分尚未支付的尾款。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金合计15,490.00万元，其中3,490.00万元存放在公司募集资金专户；12,000.00万元用于购买理财产品，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2021年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 年产15万台新
风类产
品生产
线建设
公司基于全国范围内的产能规划、募集资金投资项目的建设需求，综合考虑区域间的产能协同性及供应链响应速度，为提高公司河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，提高募集资金使用效率，公司对原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”的投资规模进行调整，将部分尚未使用的募集资金共计14,000万元投向位于江苏丹阳的“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及位于河南长葛的“空气系统科技设备生产基地项目”。项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原来的年产30万台套新风类产品下调至约年产5万台套新风类产品。该事项相关议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见，2021年年度股东大会审议通过。《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）已于2022年4月27日披露于巨潮资讯网。
2、年产空气处理机组6万台建设项目
公司募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”的原计划投入募集资金总额是结合当时的市场环境、公司战略发展方向以及各类在建项目的实际情况来综合考虑的。由于外部宏观环境、行业发展变化及公司发展战略调整，公司进一步论证并优化了募投项目整体投入规划，决定将原募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”中的部分募集资金2,000万元以及剩余全部超募资金490.32万元用于投资公司在建的项目“年产空气处理机组6万台建设项目”。该事项相关议案经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，2025年第二次临时股东会审议通过。《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的公告》（公告编号：2025-005）已于2025年1月24日披露于巨潮资讯网。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、年产15万台新风类产品生产线建设项目、空气系统科技设备生产基地项目两个募投项目原预定可使用状态的日期为2024年6月30日，由于2023年内雨雪、汛期等自然因素以及部分工程不同施工单位交叉作业、工序安排对项目的工期造成了影响，延缓了项目建设进度。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
截至2025年6月30日，江苏绿岛风厂房已全部完工，已获得不动产权证；河南绿岛风已基本完成主体工程建设，处于验收阶段，正制订后续各项设备的采购计划，待设备到位后将尽快实施调试生产。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1、空气系统科技设备生产基地项目公司募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”的原计划投入募集资金总额是结合当时的市场环境、公司战略发展方向以及各类在建项目的实际情况来综合考虑的。由于外部宏观环境、行业发展变化及公司发展战略调整，公司进一步论证并优化募投项目整体投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。该项目已基本完成主体工程建设，正制订后续各项设备的采购计划，待设备到位后将尽快实施调试生产。公司结合项目进展实际情况，重估后续工程款项以及设备采购所需金额，将该项目剩余募集资金扣除拟继续用于支付的部分尾款及设备采购款项，连同剩余超募资金余额全部投入公司在建的项目“年产空气处理机组6万台建设项目”。该事项相关议案经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，2025年第二次临时股东会审议通过。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月08日 全景网（https://ir.p5w交流 其他 线上参与公司2024年年度业绩网上说明会的投资者2024年度经营情况相关的回复与解答 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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