博云新材(002297)_经营总结

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博云新材(002297)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　（一）概述　　参见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　（二）主要财务数据同比变动情况　　数，去年同期没有计提利润亏损所得税资产；及母公司利润比去年同期减少导致所得税费用减少所致。研发投入 39,254,381.89 32,737,170.28 19.91%经营活动产生的现金流量净额 -36,951,346.98 28,197,981.82 -231.04% 主要为上期母公司博云新材收回客户大额历史欠款及收到大额退税款所致。投资活动产生的现金流量净额 -69,498,392.30 -21,809,866.53 -218.66% 主要为本期子公司博云东方支付麓谷基地工程款、及母公司上期收到上海海通创新锦程投资管理中心股权投资项目处置款项所致。筹资活动产生的现金流量净额 61,021,064.16 -28,687,875.02 312.71% 主要为本期子公司博云东方和子公司长沙鑫航贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -45,375,952.79 -22,240,812.42 -104.02% 主要为经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。　　（三）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动　　□适用 不适用　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　（四）营业收入构成　　（五）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况　　适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　（一）资产构成重大变动情况　　方支付麓谷基地项目工　　程尾款所致。　　入增加，客户回款期延长，及子公司长沙鑫航收入增加所致。方自动化仓储物流系统转固定资产以及MES制造执行系统转无形资产所致。　　（二）主要境外资产情况　　□适用 不适用　　（三）以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　（四）截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节“财务报告”中七、合并财务报表注释“第20点”所有权或使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　（一）总体情况　　□适用 不适用　　（二）报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　（四）金融资产投资　　1.证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　2.衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（五）募集资金使用情况　　适用□不适用　　1.募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 非公　　开发　　行2021年08 　　月06 　　日 63,10 　　9.66 62,61 　　5.98 5,556 　　% 5,432 　　资金　　公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币63,109.66万元，扣除与本次发行有关的费用人民币493.68万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币62,615.98万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币57,765.82万元，（其中：高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目使用51,192.92万元，补充流动资金项目使用6,572.90万元）。募集资金专用账户存放余额为3,309.16万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额2,122.93万元。与实际募集资金净额余额人民币62,615.98万元的差异金额为人民币581.93万元，该581.93万元差异系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。2.募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年向特定对象非公开发行股票2021年08月06日高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目生产建设否 56,16 56,16 5,556.6 51,1麓谷基地产业化项目效益不达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明否超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生鉴于高端硬质合金棒材市场整体处于供销两旺的状态，且公司在高端硬质合金材料产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好。为响应市场变化，并基于公司在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，公司拟对“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）部分实施内容进行调整。调整内容主要为：新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产430吨棒材所需设备。　　除此之外，募投项目整体保持不变。2022年1月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意对麓谷基地产业化项目部分实施内容进行调整，独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。保荐机构招商证券出具了对上述事项无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。2022年2月10日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用天职国际会计师事务所有限公司于2021年8月6日出具了“天职业字〔2021〕35872号”《关于湖南博云新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，截至2021年8月5日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币15,641.29万元。公司于2021年8月18日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金15,641.29万元。针对上述事项，监事会与独立董事发表了同意意见，招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2021年8月18日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项，监事会与独立董事发表了同意意见，保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。2022年8月15日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2022年8月19日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项，监事会与独立董事发表了同意意见，保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。2023年8月17日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2023年8月29日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项，监事会与独立董事发表了同意意见，保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。2024年8月20日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2024年8月22日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。针对上述事项，监事会发表了同意意见，保荐机构招商证券出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元。　　根据中国证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金监管规则》，公司已于2025年6月将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000.00万元全部转入公司募集资金专用账户。　　截至2025年6月30日，公司通过募集资金专项账户使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为2,122.93万元。公司严格按《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，通过募集资金专项账户实施暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并限于与主营业务相关的生产经营活动。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金5,432.09万元。尚未使用的募集资金将用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无3.募集资金变更项目情况□适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　（一）出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　（二）出售重大股权情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大股权。　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　无。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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