润阳科技(300920)_经营总结

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润阳科技(300920)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险越南润阳投资成立总资产21,618.59万元越南全资子公司（1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；　　（2）由公　　司派出管净利润　　2,577.15万　　元 18.40% 否　　　　　　理人员常　　驻越南负　　责管理。　　　　泰阳新材　　料投资成立总资产　　14,697.76万元泰国全资孙公司（1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；　　（2）由公　　司派出管　　理人员常　　驻泰国负　　责管理。净利润10.23万元 12.51% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开2020年12 67,32 　　5 61,20 　　1.98 5,314. 　　64 42,78 　　理。　　合计 -- -- 67,32 　　5 61,20 　　1.98 5,314. 　　64 42,78 　　人民币26.93元。募集资金总额为67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额61,201.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。　　截至2025年6月30日，累计使用募集资金人民币42,781.25万元（其中通过募集专户支付42,555.92万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金支付225.33万元），募集资金利息收入扣减手续费净额2,488.40万元，期末尚未使用的募集资金余额17,476.03万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　年增　　产　　1,60 　　0万　　平方　　米　　IXP 　　E自　　动化　　技改　　项目2020年12月25日年增产1,600万平方米IXPE自动化技改因）募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。　　后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。2024年4月，公司根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，项目预计正常投产时间为2026年10月，同时延长“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日。“年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目”“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”已达到预定可使用状态，公司已于2024年进行结项。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司的下游客户主要是PVC地板生产企业，产品主要销往北美等地区。2023年下半年，公司下游客户PVC地板生产制造企业陆续在泰国投资建厂，公司根据业务发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点和快速响应客户的配套要求，决定在泰国建立生产基地，公司新增了泰阳新材料作为募投项目实施主体；同时，考虑到现有产能已能满足国内下游客户的需求，公司于2024年11月终止“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”在湖州长兴县实施的部分。　　 2、因前述“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”变更及市场情况变化，公司湖州地区现有仓储能力已　　能满足需要，按原设计产能新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况，公司不再对该项目尚未投入的智能仓储设备及其他软硬件进行投资，并于2025年1月终止“智能仓储中心建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司年产10,000万平方米IXPE扩产项目拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元）。本次增加实施主体及实施地点主要系公司下游客户PVC地板生产制造企业陆续在泰国投资建厂，公司根据行业发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点的要求，且上述主体所处区域附近交通便利，有利于快速响应客户的配套要求。因此公司综合上述因素，结合募投项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，为提高募集资金使用效率，增强公司竞争力，公司在原有实施主体的基础上增加实施主体泰阳新材料，并相应增加泰国春武里府是拉差县作为实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、公司于2021年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使　　用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金6,303.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10329号），上述置换工作已执行完毕。　　2、公司于2021年11月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关　　于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2025年1-6月公司置换银行承兑汇票金额为684.95万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为7,575.76万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金　　暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2025年2月17日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金19,000万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。　　2、公司于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月10日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。　　3、公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过　　了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金适用　　 1、年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目已达到预定可使用状态并于2024年4月结项，公司将节　　结余的金额　　及原因余募集资金人民币2,803.48万元永久补充流动资金。因市场行情的变化，计划使用的设备价格有所下降，致使整个项目投资的成本降低，节约了部分募集资金。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。　　2、2024年10月，研发中心建设项目已经完成竣工验收程序，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，公司将节余募集资金人民币833.16万元永久补充流动资金。研发中心建设项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据市场和行业发展的动态调整和优化投资方案，且部分新采购硬件设备的市场价格有所下降，从而有效的降低了本项目的新设备投入，较大程度上节约了设备支出。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。　　3、“补充营运资金项目”资金已全部用于日常营运项目的支出，公司于2024年10月对该项目进行结　　项，并将节余募集资金8.87万元全部用于永久补充流动资金。募集资金存放期间产生存款利息收入，增加了募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。　　2、公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过　　了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。　　3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金17,476.03万元，其中使用募集资金进行现金管理16,902.05万元，其他各项募集资金余额573.98万元均存放在对应的募集资金专户中。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况无　　　　注1：由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为61,201.98万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此　　公司对补充营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充营运资金项目调整后的投资总额为人民币5,712.76万元。注2：公司于2024年11月3日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，因市场环境发生变化，根据现阶段实际情况，为提高募集资金使用效率，同意关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的事项。本次募投项目终止后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。注3：公司于2025年1月3日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》，因“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”变更及市场情况变化，公司湖州地区现有仓储能力已能满足需要，按原设计产能新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况，同意终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能仓储中心建设项目”。本次募投项目终止后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。注4：公司分别于2024年10月28日、2024年11月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。后续通过永久补充流动资金支付合同尾款、质保金、保证金等款项225.33万元，截至报告期末，研发中心建设项目累计投入5,190.88万元。注5：年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目已达到预定可使用状态并于2024年4月结项。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年03月04日浙江润阳新材料科技股份有限公司（南太湖厂区）实地调研机构中银国际证券徐中良详见《2025年3月4日润阳科技投资者关系活动记录表》详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2025年3月4日润阳科技投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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