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| 三和管桩(003037)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
①
华东 1,497,657,261.22 49.27% 1,471,824,085.53 53.90% 1.76%
中南 1,330,720,268.84 43.78% 1,055,201,481.11 38.64% 26.11%东北 69,488,806.03 2.29% 66,639,598.67 2.44% 4.28%华北 67,472,447.31 2.22% 64,507,255.93 2.36% 4.60%境外 46,846,339.44 1.54% 70,825,150.14 2.59% -33.86%西北 27,238,577.77 0.90% 1,659,827.91 0.06% 1,541.05%注：①华东片区指上海、山东、江苏、浙江、安徽、福建和江西；中南片区指河南、湖北、湖南、广东、海南和广西；华北片区指北京、天津、河北、山西和内蒙古；东北片区指黑龙江，吉林和辽宁；西北片区指陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆；西南片区指四川、云南、贵州、重庆和西藏。
四、非主营业务分析
适用□不适用
所致 否，按权益法核算确认的投资收益具有可持续性公允价值变动损益 2,922,308.65 3.28% 主要是交易性金融资产公允价值变动所致 否资产减值 2,746,031.62 3.08% 主要是计提存货跌价准备所致 否营业外收入 1,436,250.02 1.61% 主要是非流动资产毁损报废收益及罚款收入等 否营业外支出 1,740,586.83 1.95% 主要是捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等 否其他收益 11,150,473.17 12.52% 主要是收政府补助所致 否资产处置收益（损失以"-"号填列） 413,000.84 0.46% 主要是非流动资产处置所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本结构，降低筹资成本所致租赁负债 113,752,644.74 1.64% 135,226,398.20 1.93% -0.29%
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体
内容 形成原
因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险瑞盈国际集团有限公司 设立子公司 245,901,426.39元 中国香港 投资运营 有效 良好 8.81% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
2、应收款项融资 136,494,053
6 554,105,577
金融资产小计 139,524,331上述合计 139,524,331金融负债 0.00 0.00 0.00其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
2025年1月22日、2025年2月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止投资合作协议的议案》，同意签署《关于湖州三和新型建材有限公司投资项目终
止及处理的协议》，终止公司和湖州市南浔区菱湖镇人民政府签署的《南浔区招商引资项目投资合作投资协议书》《关于湖州三和新型建材有限公司投资年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目投资补充协议》，终止原计划拟在南浔区投资建设年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目。具体内容详见公司2025年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资合作协议的公告》（公告编号：2025-008）。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
证券品种 证券代
码 证券简称 最初投资
成本 会计计量模式 期初账面价
值 本期公允
价值变动
损益 计入权
益的累
计公允
价值变
动 本期购
买金额 本期出
售金额 报告期损
益 期末账面价
值 会计核
算科目 资金来源
产 自有资金
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资（公司于2024年7月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交
易业务的议案》，自审议通过日至2025年6月30日没有开展衍生品投资业务）。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2023年 向特定对象发行股票2023年08月25日 100,000 98,531.30 3,950.41 27,412.11 27.82% 48,273.42 48,27产品。 0合计 -- -- 100,000 98,531.30 3,950.41 27,412.11 27.82% 48,273.42 48,27申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票95,238,095股，每股面值为人民币1.00元，发行价格10.50元/股，募集资金总额为人民币999,999,997.50元，坐扣保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币11,499,999.98元后的募集资金为人民币988,499,997.52元，已由承销商中国银河证券股份有限公司于2023年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师鉴证服务费及信息披露费等与发行直接相关的费用人民币3,186,954.05元后，实际募集资金净额为人民币985,313,043.47元。2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第ZC10364号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年9月19日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币65,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30,000万元。截至2024年12月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2024年8月28日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人发表明确同意意见。
公司于2025年1月22日、2025年2月18日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。本募投项目终止后，相关募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。目前公司正在遴选新的投资项目。
截至2025年06月30日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共30,000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度。
截至2025年06月30日，本公司尚未使用的募集资金424,387,383.04元（未包括临时补充流动资金支出300,000,000.00元），其中32,184,792.63元以活期/协定存款利率上浮形式存放于监管账户，590.41元存放于募集资金理财账户“中国银河证券股份有限公司中山分公司”的资金账户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期金额392,202,000.00元。注：①未包括临时补充流动资金支出30,000万元
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2022年度向特定对象发行股票2023年08月25日 1.浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生度向特定对象发行股票2023年08月25日 2.江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目 生产建设 否 40,000 40,000 3,950.41 17,152.94 42.88%2024年12月（目前已进入投产初度向特定对象发行股票 年08月25日 0承诺投资项目小计 -- 98,531.3无 不适计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2024年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期 年 月延期至 年 月，截至 年 月 日，生产线已进入投产初期，报告期属于项目实施初期，项目固定成本较大，故实现的效益为负。
2、2025年1月22日、2025年2月18日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于终
止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。本募投项目终止后，相关募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。目前公司正在遴选新的投资项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于“浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”所在地湖州市南浔区菱湖镇政府因规划调整，与后期长三角泛半导体新材料产业园发展不符，有意重新规划募投项目实施主体湖州三和所有的国有建设用地使用权，募投项目无法按计划在原实施地推进。公司结合当前市场环境及整体经营发展布局等客观情况，经认真研究，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，与当地政府友好协商后，公司终止了募投项目“浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”的后续投资建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30,000万元。截至2024年12月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人发表明确同意意见。
截至2025年06月30日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共30,000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 不适用
尚未使用的募集资
金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金424,387,383.04元（未包括临时补充流动资金支出300,000,000.00元），其中32,184,792.63元以活期/协定存款利率上浮形式存放于监管账户，590.41元存放于募集资金理财账户“中国银河证券股份有限公司中山分公司”的资金账户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期金额392,202,000.00元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。募集资金使用及披露中存在的问题或
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
三和华中
（湖北）
供应链有
限公司 子公
司 预应力混
凝土管桩 100,000,000 171,170,319.69 7,896,348.99 300,330,123.16 14,071,229.61 11,381,805.36
三和华中（湖北）供应链有限公司 11,381,805.36 -3,299,747.18 444.93% 主要是营业收入及毛利率同比上升所致
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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