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2025-06-30
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
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2009-06-30
2009-03-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
2397.78
23042.6208
1.19%
0.24%
2025-06-30
嘉实港股优势A
010041
1934.82
18593.6016
0.96%
3.93%
2025-06-30
嘉实价值驱动一年持有A
012533
1825.95
17547.3600
0.90%
6.15%
2025-06-30
嘉实领先优势A
012344
1575.98
15145.1984
0.78%
3.96%
2025-06-30
嘉实价值臻选A
011518
1105.88
10627.5168
0.55%
4.99%
2025-06-30
嘉实沪港深精选
001878
1066.57
10249.7376
0.53%
3.62%
2025-06-30
嘉实价值优势A
070019
690.18
6632.6336
0.34%
5.70%
2025-06-30
嘉实主题精选
070010
564.43
5424.2108
0.28%
3.16%
2025-06-30
招商量化精选A
001917
323.35
3107.3936
0.16%
1.11%
2025-06-30
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
300.00
2883.0000
0.15%
0.73%
2025-06-30
海富通改革驱动
519133
292.51
2811.0212
0.14%
0.82%
2025-06-30
汇添富智能制造A
005802
287.38
2761.7218
0.14%
1.71%
2025-06-30
易方达策略成长
110002
273.21
2625.5480
0.14%
3.30%
2025-06-30
中证500ETF
159922
245.11
2355.5072
0.12%
0.22%
2025-06-30
易方达策略2号
112002
241.28
2318.7008
0.12%
3.31%
2025-06-30
中欧潜力价值A
001810
239.74
2303.8630
0.12%
2.31%
2025-06-30
嘉实优势精选A
012225
223.61
2148.8920
0.11%
1.86%
2025-06-30
汇添富逆向投资A
470098
193.03
1855.0184
0.10%
2.87%
2025-06-30
景顺长城支柱产业A
260117
191.47
1840.0268
0.09%
3.42%
2025-06-30
海富通均衡甄选A
010790
187.36
1800.5718
0.09%
1.21%
2025-06-30
华商盛世成长
630002
158.20
1520.3020
0.08%
0.48%
2025-06-30
招商成长量化选股A
020901
146.94
1412.0934
0.07%
1.90%
2025-06-30
申万菱信中证500优选增强A
003986
146.52
1408.0572
0.07%
0.71%
2025-06-30
国联安优势
257030
132.87
1276.8807
0.07%
4.89%
2025-06-30
南方大数据100A
001113
117.68
1130.9048
0.06%
0.90%
2025-06-30
基建ETF
516950
106.75
1025.8771
0.05%
1.74%
2025-06-30
海富通收益增长
519003
102.59
985.8899
0.05%
0.68%
2025-06-30
汇添富精选核心优势一年持有A
013123
89.25
857.6925
0.04%
2.27%
2025-06-30
海通核心优势B
850005
85.00
816.8500
0.04%
196.39%
2025-06-30
长信量化先锋A
519983
81.75
785.6175
0.04%
1.32%
2025-06-30
银华心兴三年持有A
014585
79.69
765.8209
0.04%
0.52%
2025-06-30
景顺长城华城稳健6个月持有A
014767
70.32
675.7752
0.03%
3.52%
2025-06-30
国企改革LOF
161026
62.29
598.6165
0.03%
0.26%
2025-06-30
嘉实产业优势A
013439
51.74
497.2214
0.03%
4.23%
2025-06-30
平安优质企业A
012475
50.66
486.8426
0.03%
0.41%
2025-06-30
中欧恒利定开
166024
47.25
454.0725
0.02%
1.71%
2025-06-30
华夏核心价值A
010692
43.93
422.1673
0.02%
3.16%
2025-06-30
工程机械ETF
560280
38.61
371.0421
0.02%
2.47%
2025-06-30
长信量化多策略A
519965
38.40
369.0240
0.02%
0.34%
2025-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
37.93
364.5073
0.02%
0.90%
2025-06-30
国联安安稳
002367
35.15
337.7915
0.02%
5.36%
2025-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
34.37
330.2957
0.02%
0.32%
2025-06-30
汇添富品牌价值一年持有A
013550
31.83
305.8863
0.02%
2.41%
2025-06-30
汇添富红利增长A
006259
29.78
286.1858
0.01%
0.33%
2025-06-30
汇安多因子A
006648
29.31
281.6691
0.01%
0.83%
2025-06-30
招商国企改革
001403
27.84
267.5424
0.01%
1.49%
2025-06-30
银河定投宝
519677
27.35
262.8094
0.01%
0.90%
2025-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
25.60
246.0160
0.01%
0.93%
2025-06-30
汇添富添添乐双盈A
017592
25.42
244.2862
0.01%
0.07%
2025-06-30
基建ETF
159619
24.94
239.6734
0.01%
1.88%
2025-06-30
鹏扬产业趋势一年持有A
014203
24.64
236.7904
0.01%
0.94%
2025-06-30
交银安心收益A
519753
22.98
220.8378
0.01%
0.18%
2025-06-30
浙商中证500指数增强A
002076
22.81
219.2041
0.01%
0.79%
2025-06-30
财通精选混合LOF
501001
21.54
206.9994
0.01%
5.29%
2025-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
21.31
204.7410
0.01%
0.33%
2025-06-30
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
20.41
196.1401
0.01%
0.27%
2025-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
19.63
188.6443
0.01%
0.91%
2025-06-30
长信汇智量化选股A
018724
19.02
182.7822
0.01%
3.14%
2025-06-30
苏新中证A500指数增强A
023347
16.49
158.4506
0.01%
--
2025-06-30
中欧价值智选回报A
166019
16.25
156.1721
0.01%
0.05%
2025-06-30
人保红利智享A
022211
14.29
137.3269
0.01%
0.61%
2025-06-30
带路LOF
160638
14.15
135.9430
0.01%
0.50%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
14.13
135.7893
0.01%
0.20%
2025-06-30
汇添富新睿精选A
001816
12.00
115.3200
0.01%
2.45%
2025-06-30
兴全全球视野
340006
11.65
111.9180
0.01%
0.09%
2025-06-30
东海证券海睿进取B
970033
10.00
96.1000
0.00%
2.38%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
8.32
79.9552
0.00%
0.22%
2025-06-30
富安达中小盘六个月持有
013067
7.22
69.3842
0.00%
0.51%
2025-06-30
诺安策略精选
320020
7.10
68.2310
0.00%
0.82%
2025-06-30
广发多因子
002943
7.07
67.8946
0.00%
0.01%
2025-06-30
博时中证500指数增强A
005062
7.05
67.7505
0.00%
0.20%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
7.05
67.7505
0.00%
0.28%
2025-06-30
富安达成长价值一年持有A
014103
6.91
66.4051
0.00%
0.68%
2025-06-30
广发中证500指数增强A
009608
6.79
65.2519
0.00%
0.55%
2025-06-30
天弘中证工程机械主题A
022069
6.50
62.4650
0.00%
7.54%
2025-06-30
深成ETF
159903
6.22
59.7357
0.00%
0.12%
2025-06-30
申万菱信中证1000指数增强A
017067
6.16
59.2004
0.00%
0.53%
2025-06-30
东方红中证优势成长指数A
018920
6.14
59.0054
0.00%
0.59%
2025-06-30
招商瑞庆A
002574
5.64
54.2004
0.00%
0.09%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
5.52
53.0472
0.00%
0.07%
2025-06-30
交银可转债A
007316
5.49
52.7589
0.00%
0.95%
2025-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
5.47
52.5667
0.00%
0.02%
2025-06-30
南方沪深300增强A
009059
5.31
51.0291
0.00%
0.20%
2025-06-30
兴证资管金麒麟消费升级B
970068
4.94
47.4734
0.00%
1.59%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
4.60
44.2060
0.00%
0.94%
2025-06-30
工银恒嘉一年持有A
015973
4.34
41.7074
0.00%
0.34%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
3.88
37.2868
0.00%
0.21%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
3.84
36.9024
0.00%
0.08%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
3.76
36.1336
0.00%
0.37%
2025-06-30
鑫元欣悦A
016902
3.50
33.6350
0.00%
0.35%
2025-06-30
富国元利A
015539
3.28
31.5208
0.00%
0.13%
2025-06-30
华泰柏瑞红利量化选股A
021814
3.11
29.8871
0.00%
0.67%
2025-06-30
银河高端装备A
020057
3.00
28.8300
0.00%
2.32%
2025-06-30
深价值ETF
159913
2.80
26.9080
0.00%
0.40%
2025-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
2.78
26.7158
0.00%
0.08%
2025-06-30
交银稳进回报六个月持有A
016545
2.70
25.9470
0.00%
0.39%
2025-06-30
摩根沃享远见一年持有A
014261
2.25
21.6225
0.00%
0.03%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
2.20
21.1420
0.00%
0.17%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
2.19
21.0459
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城中证1000指数增强A
015495
2.16
20.7576
0.00%
0.40%
2025-06-30
人保鑫裕增强A
006459
2.00
19.2200
0.00%
0.13%
2025-06-30
深300ETF
159912
1.85
17.7785
0.00%
0.15%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
1.79
17.2019
0.00%
0.02%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
1.50
14.4150
0.00%
0.02%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.36
13.0696
0.00%
0.05%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
1.24
11.9164
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时恒鑫稳健一年持有A
014440
1.24
11.9164
0.00%
0.04%
2025-06-30
太平嘉和三个月定开
015959
1.22
11.7242
0.00%
0.00%
2025-06-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
1.07
10.2827
0.00%
0.09%
2025-06-30
浦银安盛稳健富利180天持有A
019041
1.00
9.6100
0.00%
0.20%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.87
8.3607
0.00%
0.09%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.79
7.5919
0.00%
0.17%
2025-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.73
7.0153
0.00%
3.16%
2025-06-30
人保双利A
004988
0.69
6.6309
0.00%
0.13%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
0.64
6.1504
0.00%
0.11%
2025-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
0.59
5.6699
0.00%
0.07%
2025-06-30
泰康研究精选A
014416
0.56
5.3816
0.00%
0.81%
2025-06-30
招商资管中证A500指数增强A
023568
0.53
5.0933
0.00%
--
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
0.47
4.5167
0.00%
0.10%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.37
3.5557
0.00%
0.11%
2025-06-30
浦银安盛优化收益A
519111
0.35
3.3635
0.00%
0.11%
2025-06-30
博时价值增长
050001
0.27
2.5947
0.00%
0.00%
2025-06-30
摩根沪深300指数增强A
017445
0.26
2.4986
0.00%
0.11%
2025-06-30
华宝新飞跃
004335
0.21
2.0181
0.00%
0.01%
2025-06-30
景顺长城红利量化选股A
022344
0.20
1.9220
0.00%
0.07%
2025-06-30
景顺长城领先回报A
001362
0.18
1.7298
0.00%
0.15%
2025-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
0.16
1.5376
0.00%
0.01%
2025-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
0.16
1.5376
0.00%
0.05%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
0.13
1.2493
0.00%
0.01%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.13
1.2493
0.00%
0.01%
2025-06-30
信澳星煜智选A
020305
0.12
1.1532
0.00%
0.07%
2025-06-30
广发对冲套利
000992
0.11
1.0571
0.00%
0.02%
2025-06-30
博时远见成长A
018944
0.02
0.1922
0.00%
0.00%
2025-06-30
国泰价值LOF
501064
0.01
0.0961
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏华价值精选
206012
0.01
0.0961
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏成长先锋一年持有A
013389
0.00
0.0240
0.00%
0.00%
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