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中青旅(600138)资产负债表图
中青旅(600138)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)126685.28105744.85119904.12131996.96115823.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5000.0031101.0931101.0911101.091000.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)289309.77279992.78274127.94306752.62263103.54
其他应收款(万元)20257.4819236.7621142.3317706.9015683.36
预付款项(万元)66844.8767152.6770629.1858265.6370786.90
存货(万元)229548.55239999.36188038.24186291.75178991.21
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7798.186810.536452.006885.649596.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)768619.37759525.96720251.16728496.59663283.49
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)15771.95--17898.6816154.39--
长期股权投资(万元)234041.81236626.65238562.29240999.89243170.30
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--523384.56527250.43533370.75536657.73
工程物资(万元)------915.61--
在建工程(万元)1027.441031.011024.031020.111718.68
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)104818.31105924.90105685.16107392.23112408.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)711.71389.87800.83511.731095.19
商誉(万元)1477.141477.141477.141477.141477.14
长期待摊费用(万元)20051.4920838.9621478.1722284.9522944.23
递延所得税资产(万元)38534.9538397.1338069.8538039.2736570.45
其他非流动资产(万元)23008.3323123.0723585.1423348.5322093.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1013609.021024474.281037041.781040637.071055251.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1782228.391784000.241757292.941769133.661718535.08
短期借款(万元)392073.71374072.01367086.68340892.32362002.84
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)25000.0025097.998719.2511122.00431.84
应付账款(万元)81750.6878656.8875897.4799155.70103864.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2331.911149.051035.891786.011827.53
应付职工薪酬(万元)39668.8540490.2446131.7755566.9943710.73
应付股利(万元)1685.441666.002473.202473.201711.56
应交税费(万元)13030.4312481.967506.0512996.7211606.51
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)26113.8824006.5325531.2125079.0526830.65
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)50.1351.7853.9955.0956.74
一年内到期的非流动负债(万元)53693.9889693.8184346.9995834.86104008.69
其他流动负债(万元)8804.578377.087225.948506.357970.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)724218.08716777.86677592.73705955.84723643.32
长期借款(万元)152315.39170781.55183842.21169772.8195381.28
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)274.59274.59278.06274.59277.58
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)199334.35217656.72234937.02213722.12143202.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)923552.44934434.58912529.75919677.96866845.68
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)175490.61175490.61175490.61175490.61175492.74
盈余公积(万元)22364.2422364.2422364.2422364.2421855.98
未分配利润(万元)370215.08364817.22359828.29363198.81362965.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)637919.98632089.84627179.72630817.35630414.05
少数股东权益(万元)220755.97217475.81217583.46218638.35221275.36
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)858675.95849565.66844763.19849455.70851689.41
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1782228.391784000.241757292.941769133.661718535.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2533.94-2966.23-2887.41-2620.30-2284.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)289309.77279992.78274127.94306752.62263103.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)528.76528.76528.76528.76528.76
其他非流动金融资产(万元)8722.958722.958722.958722.958794.96
应付票据及应付账款(万元)106750.68103754.8784616.71110277.70104296.63
合同负债(万元)81750.0762752.2954111.4955015.8461389.70
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)23175.239487.928856.259496.008298.95
融出资金(万元)--9487.928856.25--8298.95
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)46384.3548129.5051958.3546786.3649471.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)46694.2446548.8150762.7643619.6447486.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)518529.82--527250.43533370.75--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
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