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君亭酒店(301073)资产负债表图
君亭酒店(301073)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)29964.8028403.3635262.2239739.0027372.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)11595.2010286.446318.822028.3313446.06
应收票据(万元)------40.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8056.638323.018063.287244.177771.05
其他应收款(万元)2615.742480.492463.702682.922619.57
预付款项(万元)952.16612.36625.03688.73698.53
存货(万元)389.22415.03490.81466.40543.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)419.89368.09----606.85
其他流动资产(万元)3681.543556.273894.303775.944201.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)57675.1954445.0557479.4456907.0657259.55
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)506.47508.24498.00497.50502.65
长期应收款(万元)10654.479068.1210799.289309.178279.52
固定资产(万元)2006.702076.532205.982183.26--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)71.4927.1527.861827.551369.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6183.026191.866197.096202.416224.66
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10876.6810876.6810876.6810876.6810876.68
长期待摊费用(万元)29478.0931077.8532728.1031588.9732998.88
递延所得税资产(万元)8097.507994.977706.637186.656908.38
其他非流动资产(万元)284.39314.63260.70258.93256.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)186424.29189857.15196490.46197826.62188558.13
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)244099.48244302.20253969.91254733.68245817.68
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5253.724882.014870.045490.555972.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)288.76230.4245.16147.54113.71
应付职工薪酬(万元)1506.441373.661084.781675.001286.92
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1044.06940.621333.121324.341301.23
应付利息(万元)--------1.39
其他应付款(万元)3777.803793.823675.834475.144242.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)778.04840.28902.49964.701028.00
一年内到期的非流动负债(万元)12568.8412571.2712737.0411757.6011977.12
其他流动负债(万元)74.0470.3375.92114.3165.36
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28034.1627081.6027290.3828327.4828843.00
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)107.21107.21107.21107.21117.09
其他非流动负债(万元)----1.13----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)121140.72122381.80128897.21129148.87120609.59
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)149174.88149463.40156187.59157476.35149452.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57106.7357106.7357106.7357106.7357106.73
盈余公积(万元)4294.184294.184086.694086.693220.57
未分配利润(万元)14624.6014251.2417044.1816758.5216936.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)95470.6195097.2597682.7097397.0496708.40
少数股东权益(万元)-546.01-258.4599.62-139.72-343.32
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)94924.6094838.8097782.3297257.3396365.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)244099.48244302.20253969.91254733.68245817.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8056.638323.018063.287284.177771.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)37.6537.6537.6517.6517.65
其他非流动金融资产(万元)999.45999.45999.45222.00222.00
应付票据及应付账款(万元)5253.724882.014870.045490.555972.62
合同负债(万元)3520.493219.473468.483343.003883.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)117228.39120684.02124153.03127655.85118614.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)120255.46121434.30127886.37128076.95119464.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--2076.53----2286.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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