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拓日新能(002218)资产负债表图
拓日新能(002218)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)70520.5770291.8863168.7271645.2361971.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10000.9710516.8615034.0610011.6715022.32
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)147635.43142063.55136201.82136104.97136930.06
其他应收款(万元)1127.941365.181416.332352.691915.75
预付款项(万元)2341.992092.422206.112901.417068.45
存货(万元)32213.7434837.8939857.2637872.8441905.82
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5000.005000.005000.005000.00--
其他流动资产(万元)5124.895070.645859.794688.646247.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)275723.40278639.98272004.25272072.51278811.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2784.022609.752713.702817.65--
长期股权投资(万元)4392.614771.824750.736123.276418.69
长期应收款(万元)15953.6915944.4115486.1518493.9719383.09
固定资产(万元)279642.77285627.18290970.08--286158.70
工程物资(万元)18830.33--12832.79----
在建工程(万元)51917.1247029.0443038.7255566.3641294.24
固定资产清理(万元)496.89--493.79----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30466.6430841.5432173.7032515.0332903.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2901.192353.301115.122182.982279.69
商誉(万元)1337.121337.121337.121337.121337.12
长期待摊费用(万元)4090.594192.264349.585013.036595.06
递延所得税资产(万元)5390.135387.585386.455717.705717.01
其他非流动资产(万元)----91.84----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)406804.28407527.90408674.97417841.52410517.25
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)682527.68686167.88680679.22689914.03689328.41
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1390.621926.354613.668012.875662.94
应付账款(万元)15320.5116896.2819352.7122538.5822954.96
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)221.27142.83137.95179.62145.48
应付职工薪酬(万元)966.91969.051046.201023.471297.71
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3978.584647.415365.595413.735560.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)17759.4417812.3517519.9619385.6516319.67
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)9233.979524.959618.9010108.4010879.04
一年内到期的非流动负债(万元)14898.1914110.2621637.7715344.8732802.40
其他流动负债(万元)204.50220.29172.37135.03309.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)57135.7059091.8672070.7673894.9887517.99
长期借款(万元)199655.25198811.63176387.22176434.92159402.32
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----0.004925.975331.01
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)546.68524.86515.12705.95700.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)213320.05212733.67190030.81195529.52179316.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)270455.75271825.53262101.56269424.50266834.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)212197.47212197.47212197.47212197.47212197.47
盈余公积(万元)7531.117531.117531.117419.367419.36
未分配利润(万元)55595.6757534.5661616.0063746.0365694.58
减:库存股(万元)2541.192541.192541.192541.192541.19
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)412071.93414342.35418577.66420489.53422494.23
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)412071.93414342.35418577.66420489.53422494.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)682527.68686167.88680679.22689914.03689328.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2013.19-1681.66-1527.79-1634.20-1578.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)147635.43142063.55136201.82136104.97136930.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1769.331629.561377.901191.52986.44
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16711.1318822.6423966.3830551.4528617.90
合同负债(万元)2395.672367.032224.541861.172464.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1757.877401.563260.161495.062750.67
融出资金(万元)--7401.56----2750.67
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5662.155804.335390.095001.474785.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3884.143872.243509.573354.273003.81
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)280139.66285627.18291463.87281881.39--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-292024-08-30
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