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| 拓日新能(002218)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期有
整，中长期有息负债增加，一年到期减少
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险SolarisZweiteGmbh公司电站 股权收购 4,895.15万元 Ausserhaib100,Griesheim 光伏电站 运维公司负责电站运维 良好 0.72% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 用募
集资
金总
额 用募
集资
金总
额
（2） 募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 变更
用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额比
例 募集
资金
总额 募集
资金
用途
及去
向 以上
募集
资金
金额
2021年 非公
开发
行股
票2021年10
月08
日 100,0
00 98,28
9.24 2,342
内。 0
合计 -- -- 100,000 98,289.24 2,342982,892,377.46元。截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入739,369,977.91元，其中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元；2021年9月投入用募集资金补充流动资金270,000,000.00元，募集资金到位之日起至2025年6月30日止会计期间连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目使用募集资金463,026,241.28元。
公司于2022年10月26日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年10月28日，公司将30,000万元募集资金用于暂时补充流动资金；公司分别于2023年9月21日和2023年10月23日将暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,000万元募集资金归还至募集资金专户，截至2023年10月23日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
截止2025年6月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入26,452,053.58元，公司募集资金专户余额为269,974,453.13元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 金额 投入
金额
(2) 进度
(3)
＝
(2)/
(1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
连州
市宏
日盛
200M
W综
合利
用光
伏电
站项
目2021年10
月08
日 1、连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目 工程建设 否 73,000 73,000 2,342.75 46,9
2、
补充
流动
资金2021年10
月08
日 2、补充流动资金 补流 否 27,000 27,000% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 2,342.75 73,9不适用 不适用 不适用 不适用 否000 100,000 2,342.75 73,9未达到计划进度、预计因） 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目处于土地流转和施工阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资 不适用金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。公司己于2023年9月21日和2023年10月23日将剩余暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,00万元募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户或募集资金理财产品专用结算账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
造；光伏设备及元器件制造等 50000万 3,132,964,901.60 1,185,112,613.21 302,200,54
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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